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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 341.00 | 3 613.00 | 1 771 728.00 | 1 775 341.00 |
BZ Autres créances | 97 023.00 | | 97 023.00 | 97 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 720 940.00 | | 720 940.00 | 720 940.00 |
CF Disponibilités | 225 501.00 | | 225 501.00 | 225 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 464.00 | | 1 043 464.00 | 1 043 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 818 805.00 | 3 613.00 | 2 815 192.00 | 2 818 805.00 |
CU Autres participations | 1 706 728.00 | | 1 706 728.00 | 1 706 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 940.00 | 699 940.00 | | 699 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 994.00 | 50 000.00 | | 69 994.00 |
DG Autres réserves | 608 149.00 | 480 982.00 | | 608 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 642.00 | 217 161.00 | | 369 642.00 |
DK Provisions réglementées | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 450.00 | 1 449 808.00 | | 1 749 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 079.00 | 1 162 054.00 | | 1 001 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 955.00 | 6 840.00 | | 51 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 7 412.00 | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 308.00 | 3 711.00 | | 9 308.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 36 066.00 | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 742.00 | 1 216 082.00 | | 1 065 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 192.00 | 2 665 890.00 | | 2 815 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 358 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 396.00 | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 396.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | -396.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 096.00 | 5 637.00 | | 5 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 328.00 | 423 129.00 | | 589 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 686.00 | 205 968.00 | | 219 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 642.00 | 217 161.00 | | 369 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 710 341.00 | | 65 000.00 | 1 710 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 706 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 775 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 613.00 | | 65 000.00 | 3 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 706 728.00 | | | 1 706 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VC Groupe et associés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 079.00 | 166 805.00 | 665 647.00 | 1 001 079.00 |
VI Groupe et associés | 51 955.00 | 51 955.00 | | 51 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 975.00 | | | 160 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 023.00 | 97 023.00 | | 97 023.00 |
VW T.V.A. | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 742.00 | 231 468.00 | 665 647.00 | 1 065 742.00 |