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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 080.00 | 512.00 | 568.00 | 1 080.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 220 032.00 | 16 959.00 | 203 073.00 | 220 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 023.00 | 104 704.00 | 87 319.00 | 192 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 583.00 | 42 957.00 | 15 626.00 | 58 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 947.00 | 165 132.00 | 362 815.00 | 527 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 450.00 | | 177 450.00 | 177 450.00 |
BN En cours de production de biens | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 157 614.00 | 9 132.00 | 148 482.00 | 157 614.00 |
BZ Autres créances | 94 299.00 | | 94 299.00 | 94 299.00 |
CF Disponibilités | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | 12 801.00 | 12 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 810.00 | 9 132.00 | 506 678.00 | 515 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 758.00 | 174 265.00 | 869 493.00 | 1 043 758.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 787.00 | 145 102.00 | | 169 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964.00 | 24 685.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 179 001.00 | 178 037.00 | | 179 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 255.00 | 355 917.00 | | 396 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 366.00 | 51 234.00 | | 29 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 10 197.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 174 193.00 | | 115 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 840.00 | 125 852.00 | | 142 840.00 |
EA Autres dettes | 2 833.00 | 4 272.00 | | 2 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 493.00 | 721 666.00 | | 690 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 493.00 | 899 703.00 | | 869 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 997.00 | 394 171.00 | | 362 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 978.00 | 588.00 | | 67 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 945.00 | | 35 003.00 | 501 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 527 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 000.00 | 520 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 635.00 | | 35 003.00 | 494 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 772.00 | 41 360.00 | 9 000.00 | 132 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | 216.00 | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 476.00 | 41 144.00 | 9 000.00 | 132 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 699.00 | 115 699.00 | | 115 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 044.00 | 39 044.00 | | 39 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
UX Autres créances clients | 136 859.00 | | | 136 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
VB T. V. A. | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 496.00 | | 70 000.00 | 327 496.00 |
VI Groupe et associés | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 242.00 | | | 15 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 924.00 | 243 959.00 | 26 965.00 | 270 924.00 |
VW T.V.A. | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 993.00 | 359 497.00 | 70 000.00 | 686 993.00 |