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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
AP Constructions | 1 154 010.00 | 646 616.00 | 507 394.00 | 1 154 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 943.00 | 82 495.00 | 68 448.00 | 150 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 304.00 | 120 362.00 | 88 941.00 | 209 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 361 372.00 | | 361 372.00 | 361 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | -2 360.00 | | -2 360.00 | -2 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 203.00 | 849 918.00 | 1 084 285.00 | 1 934 203.00 |
BP En cours de production de services | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
BT Marchandises | 4 146 627.00 | 43 394.00 | 4 103 233.00 | 4 146 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 672.00 | 7 543.00 | 400 129.00 | 407 672.00 |
BZ Autres créances | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CF Disponibilités | 765 018.00 | | 765 018.00 | 765 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 527 627.00 | 50 937.00 | 5 476 690.00 | 5 527 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 461 830.00 | 900 855.00 | 6 560 975.00 | 7 461 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 573 746.00 | 572 192.00 | | 573 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 245.00 | 133 555.00 | | 194 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 991.00 | 1 365 746.00 | | 1 427 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 559 032.00 | 1 032 394.00 | | 1 559 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 042.00 | 490.00 | | 104 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 670.00 | 101 181.00 | | 26 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 744.00 | 2 377 131.00 | | 2 674 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 691.00 | 178 972.00 | | 188 691.00 |
EA Autres dettes | 578 136.00 | 379 234.00 | | 578 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 669.00 | 1 395.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 984.00 | 4 070 798.00 | | 5 132 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 560 975.00 | 5 436 544.00 | | 6 560 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 104 042.00 | | | 104 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 774 960.00 | | 14 774 960.00 | 14 774 960.00 |
FG Production vendue services | 1 035 965.00 | | 1 035 965.00 | 1 035 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 810 925.00 | | 15 810 925.00 | 15 810 925.00 |
FM Production stockée | | | 1 685.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 822 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 493 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 044 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 235.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 521 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 117.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 1 481.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | 5 085.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 547.00 | 58 382.00 | | 89 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 830 118.00 | 14 831 521.00 | | 15 830 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 635 873.00 | 14 697 967.00 | | 15 635 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 245.00 | 133 555.00 | | 194 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 745.00 | | 71 458.00 | 1 862 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 935.00 | | | 60 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 804.00 | | 34 452.00 | 1 479 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 006.00 | | 37 006.00 | 322 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 393.00 | 75 525.00 | | 774 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 948.00 | 75 525.00 | | 773 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 918.00 | 15 476.00 | | 27 918.00 |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 759.00 | | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 702.00 | 16 235.00 | | 34 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 702.00 | 16 235.00 | | 34 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 552.00 | | 103 552.00 | 103 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 674 744.00 | 2 674 744.00 | | 2 674 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 863.00 | 66 863.00 | | 66 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 880.00 | 63 880.00 | | 63 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 136.00 | 578 136.00 | | 578 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 361 372.00 | | | 361 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | -2 360.00 | | | -2 360.00 |
UX Autres créances clients | 397 665.00 | | | 397 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VB T. V. A. | 84 208.00 | | | 84 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 461 724.00 | 1 461 724.00 | | 1 461 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 307.00 | 89 655.00 | 7 652.00 | 97 307.00 |
VI Groupe et associés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 016.00 | 25 016.00 | | 25 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 323.00 | | | 90 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 122.00 | 603 102.00 | 369 020.00 | 972 122.00 |
VW T.V.A. | 32 933.00 | 32 933.00 | | 32 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 106 314.00 | 4 995 109.00 | 111 204.00 | 5 106 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |