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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 969 198.00 | 143 000.00 | 826 198.00 | 969 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 451.00 | 32 000.00 | 104 451.00 | 136 451.00 |
BZ Autres créances | 269 503.00 | | 269 503.00 | 269 503.00 |
CF Disponibilités | 98 955.00 | | 98 955.00 | 98 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 107.00 | 175 000.00 | 1 299 107.00 | 1 474 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 107.00 | 175 000.00 | 1 299 107.00 | 1 474 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 250.00 | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DH Report à nouveau | 19 429.00 | -3 216.00 | | 19 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 052.00 | 34 895.00 | | 6 052.00 |
DL TOTAL (I) | 35 681.00 | 41 628.00 | | 35 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 548 031.00 | 483 344.00 | | 548 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 490.00 | 660 714.00 | | 632 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 519.00 | 20 676.00 | | 51 519.00 |
EA Autres dettes | 31 386.00 | 17 029.00 | | 31 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 426.00 | 1 181 807.00 | | 1 263 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 107.00 | 1 223 436.00 | | 1 299 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 396.00 | 698 463.00 | | 715 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 652.00 | | 399 652.00 | 399 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 652.00 | | 399 652.00 | 399 652.00 |
FM Production stockée | | | 543 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 6 040.00 | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 699.00 | 774 408.00 | | 942 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 647.00 | 739 513.00 | | 936 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 052.00 | 34 895.00 | | 6 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 300.00 | 127 700.00 | | 15 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 32 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 300.00 | 159 700.00 | | 15 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 300.00 | 159 700.00 | | 15 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 490.00 | 632 490.00 | | 632 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 386.00 | 31 386.00 | | 31 386.00 |
UX Autres créances clients | 98 051.00 | | | 98 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 261 335.00 | | | 261 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 954.00 | 405 954.00 | | 405 954.00 |
VW T.V.A. | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 396.00 | 715 396.00 | | 715 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 1 379.00 | | 1 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 858.00 | 4 186.00 | | 858.00 |
ST Autres comptes | 46 567.00 | 28 492.00 | | 46 567.00 |
YT Sous‐traitance | 727 118.00 | 661 242.00 | | 727 118.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 22 638.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | 1 379.00 | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 930.00 | 82 523.00 | | 79 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 418.00 | 136 409.00 | | 145 418.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 774 543.00 | 716 557.00 | | 774 543.00 |