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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 124.00 | 22 306.00 | 24 818.00 | 47 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 8 595.00 | 2 975.00 | 11 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 694.00 | 30 901.00 | 27 793.00 | 58 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 042.00 | | 36 042.00 | 36 042.00 |
BZ Autres créances | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 71 032.00 | | 71 032.00 | 71 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 332.00 | | 186 332.00 | 186 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 026.00 | 30 901.00 | 214 125.00 | 245 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 867.00 | 113 231.00 | | 105 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 772.00 | 37 631.00 | | 30 772.00 |
DL TOTAL (I) | 191 639.00 | 161 862.00 | | 191 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 006.00 | 391.00 | | 4 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 1 625.00 | | 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 415.00 | 5 659.00 | | 6 415.00 |
EA Autres dettes | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 486.00 | 7 675.00 | | 22 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 125.00 | 169 537.00 | | 214 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 486.00 | 7 675.00 | | 22 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 602.00 | | 760.00 | 58 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 58 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 667.00 | 58 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 602.00 | | 760.00 | 58 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 315.00 | 5 254.00 | 667.00 | 26 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 315.00 | 5 254.00 | 667.00 | 26 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 122.00 | 11 122.00 | | 11 122.00 |
UX Autres créances clients | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 446.00 | | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1.00 | 9.00 | |
VW T.V.A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |