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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 590.00 | 14 590.00 | 10 000.00 | 24 590.00 |
AH Fonds commercial | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
AP Constructions | 165 366.00 | 99 575.00 | 65 790.00 | 165 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 117.00 | 64 732.00 | 19 384.00 | 84 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 596.00 | 95 016.00 | 47 579.00 | 142 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 644.00 | 273 914.00 | 392 729.00 | 666 644.00 |
BT Marchandises | 138 547.00 | | 138 547.00 | 138 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BZ Autres créances | 205 889.00 | | 205 889.00 | 205 889.00 |
CF Disponibilités | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 006.00 | | 13 006.00 | 13 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 230.00 | | 382 230.00 | 382 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 875.00 | 273 914.00 | 774 960.00 | 1 048 875.00 |
CU Autres participations | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 510.00 | | | 105 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 952.00 | | | 19 952.00 |
DL TOTAL (I) | 133 163.00 | | | 133 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 526.00 | | | 211 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 004.00 | | | 326 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 169.00 | | | 103 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 797.00 | | | 641 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 960.00 | | | 774 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 787.00 | | | 494 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 132.00 | | | 632 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 567.00 | | | 357 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 281.00 | 38 282.00 | 648.00 | 236 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 691.00 | 38 282.00 | 648.00 | 221 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 005.00 | 326 005.00 | | 326 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 138.00 | 40 128.00 | 121 940.00 | 187 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
VP Divers | 205 889.00 | | | 205 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 007.00 | | | 13 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 941.00 | 218 896.00 | 10 045.00 | 228 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 797.00 | 494 788.00 | 121 940.00 | 641 797.00 |