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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 248.00 | 16 663.00 | 4 585.00 | 21 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 628.00 | 12 731.00 | 4 897.00 | 17 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 049.00 | 41 479.00 | 239 570.00 | 281 049.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 356.00 | | 42 356.00 | 42 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 405.00 | 41 479.00 | 281 926.00 | 323 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -947.00 | | | -947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 056.00 | -947.00 | | 7 056.00 |
DL TOTAL (I) | 17 109.00 | 10 053.00 | | 17 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 231.00 | 240 772.00 | | 241 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 3 773.00 | | 6 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 721.00 | 16 494.00 | | 15 721.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 817.00 | 262 539.00 | | 264 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 926.00 | 272 592.00 | | 281 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 817.00 | 262 539.00 | | 264 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 84 105.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 855.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 910.00 | 170 503.00 | | 187 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 854.00 | 171 450.00 | | 180 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 056.00 | -947.00 | | 7 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 731.00 | 242 731.00 | | 242 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
VP Divers | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 332.00 | 11 263.00 | 69.00 | 11 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 817.00 | 264 817.00 | | 264 817.00 |