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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 600.00 | 16 436.00 | 1 164.00 | 17 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 528.00 | 46 047.00 | 55 481.00 | 101 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 265.00 | 62 483.00 | 66 782.00 | 129 265.00 |
BT Marchandises | 650 156.00 | 27 399.00 | 622 757.00 | 650 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474 135.00 | | 474 135.00 | 474 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 591.00 | | 395 591.00 | 395 591.00 |
BZ Autres créances | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 358 371.00 | | 358 371.00 | 358 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 901 082.00 | 27 399.00 | 1 873 683.00 | 1 901 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 362.00 | 89 882.00 | 1 940 480.00 | 2 030 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 236 569.00 | 155 594.00 | | 236 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 510.00 | 430 975.00 | | 809 510.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 513.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 082 079.00 | 625 082.00 | | 1 082 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 362.00 | 101 905.00 | | 59 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 923.00 | 23 846.00 | | 9 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 414.00 | 308 160.00 | | 303 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 654.00 | 283 568.00 | | 484 654.00 |
EA Autres dettes | 1 048.00 | 478.00 | | 1 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 401.00 | 717 956.00 | | 858 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 480.00 | 1 343 039.00 | | 1 940 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 602.00 | 658 594.00 | | 821 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 482 297.00 | 203 780.00 | 7 686 077.00 | 7 482 297.00 |
FD Production vendue biens | 117 288.00 | | 117 288.00 | 117 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 599 585.00 | 203 780.00 | 7 803 365.00 | 7 599 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 828 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -208 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 258 132.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 256 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 513.00 | 2 520.00 | | 2 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 513.00 | 2 520.00 | | 2 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 445.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 10 445.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 423.00 | -7 925.00 | | 2 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 437.00 | 37 349.00 | | 58 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 165.00 | 184 754.00 | | 391 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 831 308.00 | 5 094 304.00 | | 7 831 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 021 798.00 | 4 663 329.00 | | 7 021 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 510.00 | 430 975.00 | | 809 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 077.00 | | 32 188.00 | 97 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 530.00 | | 29 998.00 | 71 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 948.00 | | 2 190.00 | 7 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 449.00 | 15 034.00 | | 47 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 923.00 | 3 513.00 | | 12 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 526.00 | 11 521.00 | | 34 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 414.00 | 303 414.00 | | 303 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 618.00 | 75 618.00 | | 75 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 144.00 | 79 144.00 | | 79 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 899.00 | 181 899.00 | | 181 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 738.00 | | | 7 738.00 |
UX Autres créances clients | 395 591.00 | | | 395 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VB T. V. A. | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 362.00 | 22 563.00 | 36 799.00 | 59 362.00 |
VI Groupe et associés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 377.00 | | | 27 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 158.00 | 418 420.00 | 7 738.00 | 426 158.00 |
VW T.V.A. | 134 143.00 | 134 143.00 | | 134 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 401.00 | 821 602.00 | 36 799.00 | 858 401.00 |