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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 499.00 | 6 179.00 | 17 320.00 | 23 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 554.00 | 90 084.00 | 65 470.00 | 155 554.00 |
BF Prêts | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 386.00 | | 11 386.00 | 11 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 304.00 | 120 764.00 | 95 540.00 | 216 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 433.00 | 18 026.00 | 1 144 407.00 | 1 162 433.00 |
BZ Autres créances | 403 504.00 | | 403 504.00 | 403 504.00 |
CF Disponibilités | 385 708.00 | | 385 708.00 | 385 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 803.00 | | 65 803.00 | 65 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 448.00 | 18 026.00 | 1 999 421.00 | 2 017 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 233 751.00 | 138 790.00 | 2 094 961.00 | 2 233 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
DG Autres réserves | 5 831.00 | 86 539.00 | | 5 831.00 |
DH Report à nouveau | 161 414.00 | -3 839.00 | | 161 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 787.00 | 84 546.00 | | 72 787.00 |
DL TOTAL (I) | 241 793.00 | 169 006.00 | | 241 793.00 |
DP Provisions pour risques | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 389.00 | | | 56 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 233.00 | 1 056.00 | | 32 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 786.00 | 71 120.00 | | 517 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 976.00 | 792 853.00 | | 851 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 748.00 | 279 247.00 | | 311 748.00 |
EA Autres dettes | 6 359.00 | 55 924.00 | | 6 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 677.00 | | | 76 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 779.00 | 1 200 200.00 | | 1 796 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 961.00 | 1 369 206.00 | | 2 094 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 779.00 | 1 200 200.00 | | 1 796 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 024 461.00 | | 1 024 461.00 | 1 024 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 461.00 | | 1 024 461.00 | 1 024 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 530 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 389.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 505 339.00 | 439 758.00 | | 505 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 880.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | 1.00 | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 881.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 948.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 948.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | -67.00 | | 1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 11 693.00 | | 8 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 170.00 | 1 302 664.00 | | 1 534 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 382.00 | 1 218 118.00 | | 1 461 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 787.00 | 84 546.00 | | 72 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 081.00 | | 39 388.00 | 188 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 165.00 | 216 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 165.00 | 179 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 594.00 | | 38 623.00 | 151 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | 765.00 | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 256.00 | 21 672.00 | 11 164.00 | 110 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 756.00 | 21 672.00 | 11 164.00 | 85 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 976.00 | 851 976.00 | | 851 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 677.00 | 76 677.00 | | 76 677.00 |
UP Prêts | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 802.00 | | | 1 140 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
VB T. V. A. | 139 608.00 | | | 139 608.00 |
VC Groupe et associés | 170 067.00 | | | 170 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
VI Groupe et associés | 517 786.00 | 517 786.00 | | 517 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
VP Divers | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 803.00 | | | 65 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 491.00 | 1 644 491.00 | | 1 644 491.00 |
VW T.V.A. | 208 344.00 | 208 344.00 | | 208 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 779.00 | 1 796 779.00 | | 1 796 779.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |