| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AH Fonds commercial | 284 000.00 | | 284 000.00 | 284 000.00 |
AP Constructions | 91 357.00 | 91 357.00 | | 91 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 375.00 | 42 216.00 | 159.00 | 42 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 054.00 | 115 030.00 | 77 024.00 | 192 054.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 534.00 | | 56 534.00 | 56 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 190.00 | 250 472.00 | 417 718.00 | 668 190.00 |
BT Marchandises | 1 070 852.00 | 149 708.00 | 921 143.00 | 1 070 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 112.00 | 8 951.00 | 72 161.00 | 81 112.00 |
BZ Autres créances | 62 490.00 | | 62 490.00 | 62 490.00 |
CF Disponibilités | 194 683.00 | | 194 683.00 | 194 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 585.00 | | 86 585.00 | 86 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 722.00 | 158 660.00 | 1 337 063.00 | 1 495 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 913.00 | 409 132.00 | 1 754 781.00 | 2 163 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 114 131.00 | | | 114 131.00 |
DH Report à nouveau | | -65 257.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 195.00 | 185 394.00 | | 125 195.00 |
DL TOTAL (I) | 320 332.00 | 195 136.00 | | 320 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 758.00 | 95 814.00 | | 28 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 425.00 | 176 478.00 | | 179 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 460.00 | 731 887.00 | | 966 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 150.00 | 71 737.00 | | 76 150.00 |
EA Autres dettes | 183 656.00 | 154 523.00 | | 183 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 449.00 | 1 230 439.00 | | 1 434 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 781.00 | 1 425 575.00 | | 1 754 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 449.00 | 1 201 460.00 | | 1 434 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 194.00 | | 3 383 194.00 | 3 383 194.00 |
FG Production vendue services | 77 076.00 | | 77 076.00 | 77 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 270.00 | | 3 460 270.00 | 3 460 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 553 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 559 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 708.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 412 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 715.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 835.00 | 10 140.00 | | 6 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 904.00 | 4 528.00 | | 17 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 904.00 | 4 528.00 | | 17 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 9 452.00 | | 5 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 9 452.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 266.00 | -4 924.00 | | 12 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 697.00 | 84 048.00 | | 46 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 643.00 | 4 037 027.00 | | 3 600 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 475 448.00 | 3 851 634.00 | | 3 475 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 195.00 | 185 394.00 | | 125 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 184.00 | | 35 006.00 | 648 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | | 668 190.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | | 325 786.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 270.00 | | | 284 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 780.00 | | 35 006.00 | 305 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 662.00 | 15 810.00 | | 234 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 792.00 | 15 810.00 | | 232 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 060.00 | 149 708.00 | 79 060.00 | 79 060.00 |
6T Sur comptes clients | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 012.00 | 149 708.00 | 79 060.00 | 88 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 012.00 | 149 708.00 | 79 060.00 | 88 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 708.00 | 79 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 460.00 | 966 460.00 | | 966 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 926.00 | 26 926.00 | | 26 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 656.00 | 183 656.00 | | 183 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 534.00 | | | 56 534.00 |
UX Autres créances clients | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VB T. V. A. | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 758.00 | 28 758.00 | | 28 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
VI Groupe et associés | 179 425.00 | 179 425.00 | | 179 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
VP Divers | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 953.00 | | | 29 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 585.00 | | | 86 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 722.00 | 219 482.00 | 67 240.00 | 286 722.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 134.00 | 1 463 134.00 | | 1 463 134.00 |