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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 320.00 | | 61 320.00 | 61 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 454.00 | 88 047.00 | 29 407.00 | 117 454.00 |
040 Immobilisations financières | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 235.00 | 88 047.00 | 91 188.00 | 179 235.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
072 Créances – Autres | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
084 Disponibilités | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 384.00 | | 32 384.00 | 32 384.00 |
110 Total général Actif | 211 619.00 | 88 047.00 | 123 571.00 | 211 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 822.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 948.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 620.00 | 227 892.00 | | 208 620.00 |
230 Autres produits | 2 977.00 | 7 152.00 | | 2 977.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 597.00 | 235 044.00 | | 211 597.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 719.00 | 64 898.00 | | 56 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 933.00 | -1 638.00 | | 1 933.00 |
242 Autres charges externes. | 46 391.00 | 53 295.00 | | 46 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 861.00 | | | -9 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | 1 298.00 | | 1 925.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 483.00 | 76 056.00 | | 83 483.00 |
252 Charges sociales | 9 854.00 | 10 861.00 | | 9 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 861.00 | 7 549.00 | | 8 861.00 |
262 Autres charges | 54.00 | 168.00 | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 221.00 | 212 486.00 | | 209 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 376.00 | 22 559.00 | | 2 376.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 12.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 300.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 358.00 | 991.00 | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | 142.00 | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 290.00 | 1 093.00 | | -2 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 822.00 | 21 645.00 | | 4 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 235.00 | | | 179 235.00 |