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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 838.00 | 17 935.00 | 5 903.00 | 23 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 980.00 | 23 077.00 | 8 903.00 | 31 980.00 |
BP En cours de production de services | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 876.00 | 101 415.00 | 322 461.00 | 423 876.00 |
BZ Autres créances | 160 890.00 | | 160 890.00 | 160 890.00 |
CF Disponibilités | 96 088.00 | | 96 088.00 | 96 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 411.00 | 101 415.00 | 604 996.00 | 706 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 391.00 | 124 492.00 | 613 899.00 | 738 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 668.00 | 228 668.00 | | 228 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 102.00 | 500.00 | | 1 102.00 |
DG Autres réserves | 84 463.00 | 84 368.00 | | 84 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 808.00 | 20 697.00 | | 5 808.00 |
DL TOTAL (I) | 331 061.00 | 345 253.00 | | 331 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621.00 | 3 100.00 | | 1 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 520.00 | 171 240.00 | | 164 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 842.00 | 107 861.00 | | 87 842.00 |
EA Autres dettes | 28 665.00 | 24 482.00 | | 28 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 838.00 | 306 683.00 | | 282 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 899.00 | 651 936.00 | | 613 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 838.00 | 306 683.00 | | 282 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 346.00 | | 972 346.00 | 972 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 346.00 | | 972 346.00 | 972 346.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | 3 923.00 | | 2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 869.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 235.00 | 1 049 752.00 | | 1 011 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 428.00 | 1 029 055.00 | | 1 005 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 808.00 | 20 697.00 | | 5 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 611.00 | 1 466.00 | | 21 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 469.00 | 1 466.00 | | 16 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 520.00 | 164 520.00 | | 164 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 749.00 | 13 749.00 | | 13 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 299 911.00 | | | 299 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 965.00 | | | 123 965.00 |
VB T. V. A. | 26 133.00 | | | 26 133.00 |
VC Groupe et associés | 96 757.00 | | | 96 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 323.00 | 585 323.00 | 3 000.00 | 588 323.00 |
VW T.V.A. | 58 216.00 | 58 216.00 | | 58 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 838.00 | 282 838.00 | | 282 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |