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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | | 434 480.00 | 434 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 371 829.00 | 7 625.00 | 364 204.00 | 371 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 872.00 | 340 621.00 | 6 251.00 | 346 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 195.00 | 355 759.00 | 809 435.00 | 1 165 195.00 |
BT Marchandises | 110 964.00 | 1 968.00 | 108 996.00 | 110 964.00 |
BZ Autres créances | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 209.00 | 8 093.00 | 17 115.00 | 25 209.00 |
CF Disponibilités | 233 037.00 | | 233 037.00 | 233 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 910.00 | 10 061.00 | 464 849.00 | 474 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 104.00 | 365 820.00 | 1 274 284.00 | 1 640 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 560.00 | 998 560.00 | | 998 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 192.00 | 2 619.00 | | 3 192.00 |
DG Autres réserves | 133 614.00 | 122 735.00 | | 133 614.00 |
DH Report à nouveau | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 576.00 | 11 452.00 | | -7 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 090.00 | 1 162 666.00 | | 1 155 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 372.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 22 696.00 | | 79 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 841.00 | 49 352.00 | | 38 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 194.00 | 72 420.00 | | 119 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 284.00 | 1 235 086.00 | | 1 274 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 077.00 | | 571 077.00 | 571 077.00 |
FG Production vendue services | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 097.00 | | 575 097.00 | 575 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 912.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 35.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 60 535.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 60 500.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65.00 | 35.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 332.00 | 647 342.00 | | 581 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 908.00 | 635 890.00 | | 588 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 576.00 | 11 452.00 | | -7 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 841.00 | 220.00 | | 9 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 841.00 | 220.00 | | 9 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 991.00 | 79 991.00 | | 79 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 841.00 | 38 841.00 | | 38 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 200.00 | 105 700.00 | 4 500.00 | 110 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 194.00 | 119 194.00 | | 119 194.00 |