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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 449.00 | 44 218.00 | 18 231.00 | 62 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 355.00 | 85 390.00 | 62 965.00 | 148 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 407.00 | 130 108.00 | 206 300.00 | 336 407.00 |
BT Marchandises | 88 581.00 | | 88 581.00 | 88 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 286.00 | 5 156.00 | 80 130.00 | 85 286.00 |
BZ Autres créances | 30 418.00 | | 30 418.00 | 30 418.00 |
CF Disponibilités | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 551.00 | 5 156.00 | 292 395.00 | 297 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 959.00 | 135 263.00 | 498 695.00 | 633 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 124 413.00 | 82 965.00 | | 124 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 761.00 | 46 448.00 | | 53 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 320.00 | 6 140.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 188 994.00 | 141 053.00 | | 188 994.00 |
DP Provisions pour risques | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 78.00 | 124.00 | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 244.00 | 101 268.00 | | 63 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 481.00 | 48 581.00 | | 49 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 554.00 | 110 893.00 | | 109 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 971.00 | 89 289.00 | | 82 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 329.00 | 350 155.00 | | 305 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 695.00 | 495 580.00 | | 498 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 329.00 | 286 911.00 | | 305 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 532.00 | | 4 875.00 | 331 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 928.00 | | 4 875.00 | 205 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 454.00 | 15 654.00 | | 114 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 954.00 | 15 654.00 | | 113 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 373.00 | 4 373.00 | 4 373.00 | 4 373.00 |
6T Sur comptes clients | 5 156.00 | 5 156.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 156.00 | 5 156.00 | 5 156.00 | 5 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 528.00 | 9 529.00 | 9 529.00 | 9 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 554.00 | 109 554.00 | | 109 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
UX Autres créances clients | 79 099.00 | | | 79 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
VI Groupe et associés | 49 481.00 | 49 481.00 | | 49 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 244.00 | | | 63 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 268.00 | | | 101 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 269.00 | | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 137.00 | 119 137.00 | | 119 137.00 |
VW T.V.A. | 20 625.00 | 20 625.00 | | 20 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 329.00 | 305 329.00 | | 305 329.00 |