| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 613 753.00 | 3 619 935.00 | 993 819.00 | 4 613 753.00 |
BN En cours de production de biens | 940 408.00 | | 940 408.00 | 940 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 325.00 | 5 347.00 | 853 978.00 | 859 325.00 |
BZ Autres créances | 254 216.00 | | 254 216.00 | 254 216.00 |
CF Disponibilités | 2 711 868.00 | | 2 711 868.00 | 2 711 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 527.00 | 5 347.00 | 4 776 180.00 | 4 781 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 395 280.00 | 3 625 282.00 | 5 769 998.00 | 9 395 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 077.00 | 114 077.00 | | 114 077.00 |
DH Report à nouveau | 2 828 478.00 | 2 230 829.00 | | 2 828 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 605.00 | 597 649.00 | | 466 605.00 |
DK Provisions réglementées | 118 686.00 | 43 402.00 | | 118 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 827 846.00 | 3 285 957.00 | | 3 827 846.00 |
DP Provisions pour risques | 30 916.00 | 30 916.00 | | 30 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 549.00 | 826 463.00 | | 852 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 883 464.00 | 857 378.00 | | 883 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 385.00 | 2 425.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 681.00 | 639 974.00 | | 742 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 082.00 | 244 329.00 | | 140 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 234.00 | 724 320.00 | | 175 234.00 |
EA Autres dettes | | 8 438.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 689.00 | 1 619 790.00 | | 1 058 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 769 999.00 | 5 763 125.00 | | 5 769 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 446 461.00 | |
FG Production vendue services | | | 757 391.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 203 852.00 | |
FM Production stockée | | | -15 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 302 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 536.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 593.00 | |
GE Autres charges | | | 27 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 541 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 760 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 494.00 | 128 432.00 | | 7 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 778.00 | 21 397.00 | | 82 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 284.00 | 107 035.00 | | -75 284.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 040.00 | 53 802.00 | | 17 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 255.00 | 289 601.00 | | 201 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 309 577.00 | 5 067 472.00 | | 4 309 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 972.00 | 4 469 823.00 | | 3 842 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 605.00 | 597 649.00 | | 466 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 408.00 | | 152 416.00 | 1 153 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -625.00 | 1 000 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -625.00 | 894 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 171.00 | | 152 416.00 | 948 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | | 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 857 379.00 | 37 537.00 | 11 451.00 | 857 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 857 379.00 | 37 537.00 | 11 451.00 | 857 379.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |