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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 276.00 | 104 772.00 | 119 504.00 | 224 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 829.00 | 50 839.00 | 35 990.00 | 86 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 158.00 | 155 611.00 | 159 546.00 | 315 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 193.00 | | 62 193.00 | 62 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 755 813.00 | 114 216.00 | 2 641 596.00 | 2 755 813.00 |
BZ Autres créances | 265 424.00 | 1 885.00 | 263 539.00 | 265 424.00 |
CF Disponibilités | 134 541.00 | | 134 541.00 | 134 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 319.00 | | 50 319.00 | 50 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 268 292.00 | 116 101.00 | 3 152 190.00 | 3 268 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 450.00 | 271 713.00 | 3 311 737.00 | 3 583 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 683 931.00 | 179 462.00 | | 683 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 703.00 | 504 468.00 | | 609 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 634.00 | 694 931.00 | | 1 304 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 379.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 882.00 | 880 654.00 | | 1 151 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820 278.00 | 544 276.00 | | 820 278.00 |
EA Autres dettes | 34 440.00 | 29 012.00 | | 34 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 102.00 | 1 454 322.00 | | 2 007 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 311 737.00 | 2 149 253.00 | | 3 311 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 840.00 | 802.00 | 23 642.00 | 22 840.00 |
FG Production vendue services | 4 868 755.00 | 9 718.00 | 4 878 473.00 | 4 868 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 595.00 | 10 520.00 | 4 902 116.00 | 4 891 595.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 842 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 019.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 936 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 654.00 | | | 27 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 122.00 | | | 39 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 122.00 | | | -39 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 728.00 | 245 033.00 | | 287 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 299.00 | 4 052 333.00 | | 4 915 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 596.00 | 3 547 865.00 | | 4 305 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609 703.00 | 504 468.00 | | 609 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 689.00 | 31 678.00 | | 93 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 882.00 | 1 151 882.00 | | 1 151 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 944.00 | 166 944.00 | | 166 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 221.00 | 132 221.00 | | 132 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 511 355.00 | | | 2 511 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 458.00 | | | 244 458.00 |
VB T. V. A. | 129 435.00 | | | 129 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 071 857.00 | 3 071 857.00 | | 3 071 857.00 |
VW T.V.A. | 475 641.00 | 475 641.00 | | 475 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 087.00 | 2 007 087.00 | | 2 007 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |