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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 481.00 | 35 008.00 | 43 472.00 | 78 481.00 |
040 Immobilisations financières | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 586.00 | 35 008.00 | 124 577.00 | 159 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
072 Créances – Autres | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
084 Disponibilités | 121 052.00 | | 121 052.00 | 121 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 058.00 | | 139 058.00 | 139 058.00 |
110 Total général Actif | 298 644.00 | 35 008.00 | 263 636.00 | 298 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 450.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 545.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 755.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 575.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 404 208.00 | | | 404 208.00 |
230 Autres produits | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 407 277.00 | | | 407 277.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 128 514.00 | | | 128 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 524.00 | | | 142 524.00 |
252 Charges sociales | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 397.00 | | | 397 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
294 Charges financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 831.00 | | | 150 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 412.00 | | | 51 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |