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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
AH Fonds commercial | 484 000.00 | | 484 000.00 | 484 000.00 |
AN Terrains | 1 380.00 | 313.00 | 1 067.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 000.00 | 19 036.00 | 21 964.00 | 41 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 864.00 | 5 607.00 | 257.00 | 5 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 185.00 | 31 895.00 | 507 290.00 | 539 185.00 |
BT Marchandises | 94 794.00 | 2 783.00 | 92 011.00 | 94 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
BZ Autres créances | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CF Disponibilités | 121 940.00 | | 121 940.00 | 121 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 317.00 | 2 783.00 | 273 534.00 | 276 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 502.00 | 34 678.00 | 780 824.00 | 815 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 87 487.00 | | | 87 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
DL TOTAL (I) | 140 459.00 | | | 140 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 623.00 | | | 367 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 680.00 | | | 186 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | | | 61 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 445.00 | | | 24 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 365.00 | | | 640 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 824.00 | | | 780 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 704.00 | | | 311 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 685.00 | | | 540 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 2.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 539 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 940.00 | | | 490 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 350.00 | 7 545.00 | | 24 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 410.00 | 7 545.00 | | 17 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
UX Autres créances clients | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 623.00 | 38 962.00 | 163 464.00 | 367 623.00 |
VI Groupe et associés | 186 488.00 | 186 488.00 | | 186 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 176.00 | | | 38 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VW T.V.A. | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 365.00 | 311 704.00 | 163 464.00 | 640 365.00 |