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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 557.00 | 6 442.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 753.00 | 39 321.00 | 125 431.00 | 164 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 503.00 | 42 879.00 | 145 624.00 | 188 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BZ Autres créances | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
CF Disponibilités | 56 980.00 | | 56 980.00 | 56 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 378.00 | 42 879.00 | 213 499.00 | 256 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 299.00 | | | 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 674.00 | -6 685.00 | | -28 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 574.00 | -16 799.00 | | -28 574.00 |
DL TOTAL (I) | -56 249.00 | -22 485.00 | | -56 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 258.00 | 151 785.00 | | 136 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 419.00 | 5 189.00 | | 10 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | 32 159.00 | | 90 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | 34 956.00 | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 748.00 | 224 090.00 | | 269 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 499.00 | 201 605.00 | | 213 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 302.00 | 88 023.00 | | 149 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 105.00 | | 1 056 105.00 | 1 056 105.00 |
FG Production vendue services | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 406.00 | | 1 058 406.00 | 1 058 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 739 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 303.00 | |
GE Autres charges | | | 38 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 708.00 | 953 938.00 | | 1 065 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 282.00 | 970 737.00 | | 1 094 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 574.00 | -16 799.00 | | -28 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 503.00 | | | 188 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 753.00 | | | 164 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 575.00 | 24 303.00 | | 18 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 2 000.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 017.00 | 22 303.00 | | 17 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 914.00 | 90 914.00 | | 90 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 608.00 | 12 608.00 | | 12 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 299.00 | | | 299.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | | | 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 066.00 | 15 620.00 | 83 162.00 | 136 066.00 |
VI Groupe et associés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 299.00 | | | 15 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 249.00 | 10 199.00 | 14 049.00 | 24 249.00 |
VW T.V.A. | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 748.00 | 149 302.00 | 83 162.00 | 269 748.00 |