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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 429.00 | 29 994.00 | 37 434.00 | 67 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 701.00 | 9 355.00 | 17 346.00 | 26 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 130.00 | 39 349.00 | 54 781.00 | 94 130.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | 1 547.00 | 653.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 156 008.00 | 44 218.00 | 111 790.00 | 156 008.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 207.00 | 45 765.00 | 112 442.00 | 158 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 337.00 | 85 114.00 | 167 223.00 | 252 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 273.00 | -197 132.00 | | -683 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -979 551.00 | -486 141.00 | | -979 551.00 |
DL TOTAL (I) | -1 462 824.00 | -483 273.00 | | -1 462 824.00 |
DP Provisions pour risques | 217 401.00 | 200 055.00 | | 217 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 401.00 | 200 055.00 | | 217 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 656.00 | 194 775.00 | | 68 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 610.00 | 4 830.00 | | 687 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 202.00 | 867 497.00 | | 110 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 954.00 | 222 255.00 | | 33 954.00 |
EA Autres dettes | 512 225.00 | 452 711.00 | | 512 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 646.00 | 1 742 068.00 | | 1 412 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 223.00 | 1 458 850.00 | | 167 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 646.00 | 1 718 016.00 | | 1 412 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 605.00 | 159 797.00 | | 44 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 378 933.00 | | 3 378 933.00 | 3 378 933.00 |
FD Production vendue biens | 47 086.00 | | 47 086.00 | 47 086.00 |
FG Production vendue services | 33 154.00 | | 33 154.00 | 33 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 459 173.00 | | 3 459 173.00 | 3 459 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 471 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 633 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 871 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 427 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -956 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 9 201.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 346.00 | 195 625.00 | | 17 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 893.00 | 204 826.00 | | 17 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 298.00 | -204 826.00 | | -16 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 599.00 | 13 473 926.00 | | 3 474 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 454 150.00 | 13 960 067.00 | | 4 454 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -979 551.00 | -486 141.00 | | -979 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 130.00 | | | 94 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 342.00 | 18 007.00 | | 21 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 342.00 | 18 007.00 | | 21 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 055.00 | 17 346.00 | | 200 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 720.00 | 44 689.00 | 3 644.00 | 4 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 775.00 | 62 035.00 | 3 644.00 | 204 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 689.00 | 3 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 934.00 | 1 196 934.00 | | 1 196 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 605.00 | 44 605.00 | | 44 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
VP Divers | 156 008.00 | | | 156 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 954.00 | 33 954.00 | | 33 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 207.00 | 158 207.00 | | 158 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 646.00 | 1 412 646.00 | | 1 412 646.00 |