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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
AH Fonds commercial | 292 577.00 | | 292 577.00 | 292 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 020.00 | 50 490.00 | 18 530.00 | 69 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 375.00 | 54 755.00 | 323 619.00 | 378 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 069.00 | 22 466.00 | 408 603.00 | 431 069.00 |
BZ Autres créances | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
CF Disponibilités | 223 756.00 | | 223 756.00 | 223 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 664.00 | 22 466.00 | 662 197.00 | 684 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 038.00 | 77 222.00 | 985 817.00 | 1 063 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 870.00 | 18 948.00 | | 63 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 426.00 | 44 922.00 | | 80 426.00 |
DL TOTAL (I) | 159 296.00 | 78 870.00 | | 159 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 536.00 | 25 645.00 | | 23 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 536.00 | 25 645.00 | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 478.00 | 207 075.00 | | 104 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 61 450.00 | | 41 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 126.00 | 249 041.00 | | 238 126.00 |
EA Autres dettes | | 2 862.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 680.00 | 369 045.00 | | 418 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 985.00 | 889 473.00 | | 802 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 817.00 | 993 988.00 | | 985 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 985.00 | 889 473.00 | | 802 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 421.00 | | 21 219.00 | 361 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 265.00 | 378 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 265.00 | 76 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 292 577.00 | | 4 265.00 | 292 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 336.00 | | 16 954.00 | 63 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 507.00 | 13 249.00 | | 41 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 265.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 507.00 | 8 984.00 | | 41 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 645.00 | | 2 109.00 | 25 645.00 |
6T Sur comptes clients | 51 818.00 | 13 174.00 | 42 526.00 | 51 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 818.00 | 13 174.00 | 42 526.00 | 51 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 463.00 | 13 174.00 | 44 635.00 | 77 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 174.00 | 44 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 702.00 | 41 702.00 | | 41 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 169.00 | 82 169.00 | | 82 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 680.00 | 418 680.00 | | 418 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
UX Autres créances clients | 395 092.00 | | | 395 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 104 478.00 | 104 478.00 | | 104 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VP Divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 416.00 | 430 438.00 | 35 977.00 | 466 416.00 |
VW T.V.A. | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 985.00 | 802 985.00 | | 802 985.00 |