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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 181.00 | 75.00 | 2 106.00 | 2 181.00 |
AH Fonds commercial | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 367.00 | 44 869.00 | 271 498.00 | 316 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 454.00 | 7 663.00 | 123 791.00 | 131 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 202.00 | 52 607.00 | 516 595.00 | 569 202.00 |
BZ Autres créances | 31 068.00 | | 31 068.00 | 31 068.00 |
CF Disponibilités | 360 793.00 | | 360 793.00 | 360 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 943.00 | | 391 943.00 | 391 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 145.00 | 52 607.00 | 908 538.00 | 961 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 744.00 | | | 248 744.00 |
DL TOTAL (I) | 278 744.00 | | | 278 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 995.00 | | | 455 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41.00 | | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 077.00 | | | 140 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 794.00 | | | 629 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 538.00 | | | 908 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 581.00 | | | 217 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 569 202.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 607.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 75.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 52 532.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 826.00 | 20 826.00 | | 20 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 425.00 | 43 212.00 | 178 799.00 | 455 425.00 |
VI Groupe et associés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 568.00 | | | 30 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 050.00 | 31 150.00 | 7 900.00 | 39 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 794.00 | 217 581.00 | 178 799.00 | 629 794.00 |