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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 170.00 | 117 857.00 | 16 313.00 | 134 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 900.00 | 117 857.00 | 95 043.00 | 212 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 279.00 | 39 893.00 | 578 386.00 | 618 279.00 |
BZ Autres créances | 17 637.00 | | 17 637.00 | 17 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 825.00 | | 400 825.00 | 400 825.00 |
CF Disponibilités | 88 337.00 | | 88 337.00 | 88 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 125 078.00 | 39 893.00 | 1 085 185.00 | 1 125 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 977.00 | 157 750.00 | 1 180 228.00 | 1 337 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 505.00 | | | 505.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
DH Report à nouveau | 219 441.00 | 213 891.00 | | 219 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 324.00 | 5 550.00 | | 50 324.00 |
DL TOTAL (I) | 370 956.00 | 320 631.00 | | 370 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 059.00 | 14 073.00 | | 12 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 752.00 | 380 360.00 | | 682 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 334.00 | 27 078.00 | | 69 334.00 |
EA Autres dettes | 45 127.00 | | | 45 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 272.00 | 421 512.00 | | 809 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 228.00 | 742 143.00 | | 1 180 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 109.00 | 408 751.00 | | 799 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 373.00 | 480 247.00 | 754 620.00 | 274 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 373.00 | 480 247.00 | 754 620.00 | 274 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 617.00 | |
GE Autres charges | | | 25 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 108.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 9 922.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 9 922.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 270.00 | 24 245.00 | | 11 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 24 245.00 | | 11 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 038.00 | -14 323.00 | | -11 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 979.00 | | 5 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 101.00 | 630 363.00 | | 759 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 777.00 | 624 813.00 | | 708 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 324.00 | 5 550.00 | | 50 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 538.00 | | 1 362.00 | 211 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 808.00 | | 1 362.00 | 132 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 902.00 | 10 955.00 | | 106 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 902.00 | 10 955.00 | | 106 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 276.00 | 20 617.00 | | 19 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 276.00 | 20 617.00 | | 19 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 276.00 | 20 617.00 | | 19 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 617.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 752.00 | 682 752.00 | | 682 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 094.00 | 32 094.00 | | 32 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UX Autres créances clients | 618 279.00 | | | 618 279.00 |
VB T. V. A. | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 059.00 | 1 896.00 | 10 163.00 | 12 059.00 |
VI Groupe et associés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 421.00 | 636 421.00 | | 636 421.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 272.00 | 799 109.00 | 10 163.00 | 809 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | 7 655.00 | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 360.00 | 5 810.00 | | 11 360.00 |
ST Autres comptes | 98 715.00 | 97 020.00 | | 98 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 385.00 | 48 609.00 | | 39 385.00 |
YT Sous‐traitance | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 402.00 | 7 655.00 | | 6 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 082.00 | 51 293.00 | | 59 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 388.00 | 26 211.00 | | 25 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 792.00 | 151 439.00 | | 163 792.00 |