| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 600.00 | 11 866.00 | 735.00 | 12 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 150.00 | 178 837.00 | 121 313.00 | 300 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 852.00 | 731 638.00 | 165 215.00 | 896 852.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BF Prêts | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 696.00 | 922 340.00 | 345 356.00 | 1 267 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 300.00 | | 314 300.00 | 314 300.00 |
BN En cours de production de biens | 622 333.00 | | 622 333.00 | 622 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 724.00 | | 1 561 724.00 | 1 561 724.00 |
BZ Autres créances | 665 552.00 | | 665 552.00 | 665 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CF Disponibilités | 110 710.00 | | 110 710.00 | 110 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 337 929.00 | | 3 337 929.00 | 3 337 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 625.00 | 922 340.00 | 3 683 285.00 | 4 605 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 13 958.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 160 718.00 | 78 794.00 | | 160 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 989.00 | 200 966.00 | | 88 989.00 |
DL TOTAL (I) | 612 707.00 | 623 718.00 | | 612 707.00 |
DP Provisions pour risques | 17 763.00 | 15 016.00 | | 17 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 763.00 | 15 016.00 | | 17 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 233.00 | 435 826.00 | | 238 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 956.00 | 150 057.00 | | 250 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 114 627.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 486.00 | 1 983 424.00 | | 1 903 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 472.00 | 312 276.00 | | 374 472.00 |
EA Autres dettes | 63 897.00 | 24 000.00 | | 63 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 772.00 | 25 136.00 | | 221 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 052 815.00 | 3 045 344.00 | | 3 052 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 285.00 | 3 684 078.00 | | 3 683 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 967 926.00 | 2 896 418.00 | | 2 967 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 202.00 | 223 603.00 | | 89 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 498.00 | | 25 688.00 | 1 242 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243.00 | 1 267 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243.00 | 1 197 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 175 667.00 | | 21 579.00 | 1 175 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 731.00 | | 4 110.00 | 32 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 342.00 | 82 241.00 | 243.00 | 840 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 586.00 | 1 280.00 | | 10 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 756.00 | 80 961.00 | 243.00 | 829 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 016.00 | 2 747.00 | | 15 016.00 |
6T Sur comptes clients | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 379.00 | 2 747.00 | 1 363.00 | 16 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 903 486.00 | 1 903 486.00 | | 1 903 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 115.00 | 103 115.00 | | 103 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 513.00 | 149 512.00 | | 149 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 897.00 | 63 897.00 | | 63 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 772.00 | 221 772.00 | | 221 772.00 |
UP Prêts | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 632.00 | | | 29 632.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 724.00 | | | 1 561 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 66 482.00 | | | 66 482.00 |
VC Groupe et associés | 530 008.00 | | | 530 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 926.00 | 64 038.00 | 84 888.00 | 148 926.00 |
VI Groupe et associés | 250 956.00 | 250 956.00 | | 250 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 555.00 | | | 67 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 959.00 | 2 244 327.00 | 29 632.00 | 2 273 959.00 |
VW T.V.A. | 83 759.00 | 83 759.00 | | 83 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 815.00 | 2 967 926.00 | 84 888.00 | 3 052 815.00 |