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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 908.00 | 59 432.00 | 7 476.00 | 66 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 166.00 | 2 250.00 | 915.00 | 3 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 316.00 | 50 384.00 | 10 931.00 | 61 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 091.00 | 112 067.00 | 25 023.00 | 137 091.00 |
BP En cours de production de services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 863.00 | 39 325.00 | 330 537.00 | 369 863.00 |
BZ Autres créances | 72 655.00 | | 72 655.00 | 72 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CF Disponibilités | 47 617.00 | | 47 617.00 | 47 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 753.00 | | 6 753.00 | 6 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 956.00 | 39 325.00 | 482 630.00 | 521 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 047.00 | 151 392.00 | 507 654.00 | 659 047.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 068.00 | 77 231.00 | | 82 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596.00 | 4 836.00 | | 596.00 |
DL TOTAL (I) | 93 664.00 | 93 068.00 | | 93 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 897.00 | 26 054.00 | | 18 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 515.00 | 6 417.00 | | 13 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 839.00 | 195 169.00 | | 260 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 796.00 | 102 305.00 | | 107 796.00 |
EA Autres dettes | 12 941.00 | 11 941.00 | | 12 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 990.00 | 341 888.00 | | 413 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 654.00 | 434 956.00 | | 507 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 973.00 | 331 413.00 | | 408 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 615 417.00 | | 615 417.00 | 615 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 417.00 | | 615 417.00 | 615 417.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 037.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 183.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 183.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | 341.00 | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | 341.00 | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -157.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 095.00 | 625 159.00 | | 627 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 626 499.00 | 620 322.00 | | 626 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596.00 | 4 836.00 | | 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 147.00 | 187.00 | | 6 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 790.00 | | 18 301.00 | 123 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 137 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 64 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 739.00 | | 8 170.00 | 58 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 351.00 | | 10 131.00 | 59 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 577.00 | 12 491.00 | 5 000.00 | 104 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 828.00 | 5 604.00 | | 53 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 749.00 | 6 886.00 | 5 000.00 | 50 749.00 |