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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 996.00 | 130 996.00 | | 130 996.00 |
AP Constructions | 812 073.00 | 640 821.00 | 171 251.00 | 812 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 520 114.00 | 994 957.00 | 525 156.00 | 1 520 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 953.00 | 206 163.00 | 73 790.00 | 279 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 644.00 | | 2 644.00 | 2 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 284.00 | 1 972 939.00 | 795 344.00 | 2 768 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
BN En cours de production de biens | 272 997.00 | | 272 997.00 | 272 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 245.00 | 27 745.00 | 476 500.00 | 504 245.00 |
BZ Autres créances | 219 549.00 | | 219 549.00 | 219 549.00 |
CF Disponibilités | 577 358.00 | | 577 358.00 | 577 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 063.00 | 27 745.00 | 1 600 318.00 | 1 628 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 396 347.00 | 2 000 685.00 | 2 395 662.00 | 4 396 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 612.00 | 411 612.00 | | 411 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 950.00 | 44 950.00 | | 44 950.00 |
DG Autres réserves | 778 186.00 | 688 944.00 | | 778 186.00 |
DH Report à nouveau | | 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 453.00 | 288 264.00 | | 316 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 714.00 | 42 857.00 | | 35 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 917.00 | 1 477 606.00 | | 1 586 917.00 |
DN Avances conditionnées | 69 500.00 | 107 000.00 | | 69 500.00 |
DO TOTAL (II) | 69 500.00 | 107 000.00 | | 69 500.00 |
DP Provisions pour risques | 79 000.00 | 149 000.00 | | 79 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 000.00 | 149 000.00 | | 79 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 631.00 | 213.00 | | 221 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 505.00 | | | 14 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 242.00 | 350 791.00 | | 126 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 969.00 | 338 009.00 | | 266 969.00 |
EA Autres dettes | 30 897.00 | 67.00 | | 30 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 245.00 | 889 082.00 | | 660 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 662.00 | 2 622 689.00 | | 2 395 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 687 047.00 | | 472 950.00 | 2 687 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 2 759 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400 000.00 | 2 603 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 997.00 | | | 130 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 905.00 | | 472 950.00 | 2 530 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 187.00 | 176 465.00 | 28 713.00 | 1 825 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 190.00 | 12 807.00 | | 118 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 706 998.00 | 163 658.00 | 28 713.00 | 1 706 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 000.00 | 29 000.00 | 99 000.00 | 149 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 879.00 | 7 510.00 | 8 643.00 | 28 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 879.00 | 7 510.00 | 8 643.00 | 28 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 879.00 | 36 510.00 | 107 643.00 | 177 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 510.00 | 8 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | 99 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 243.00 | 126 243.00 | | 126 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 922.00 | 109 922.00 | | 109 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 466 585.00 | 466 585.00 | | 466 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
VB T. V. A. | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 058.00 | 62 744.00 | 185 221.00 | 290 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 942.00 | | | 66 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 921.00 | 82 921.00 | | 82 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 236.00 | 697 930.00 | 40 306.00 | 738 236.00 |
VW T.V.A. | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 167.00 | 486 853.00 | 185 221.00 | 714 167.00 |