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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 465 000.00 | 76 277.00 | 388 723.00 | 465 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 026.00 | 8 816.00 | 210.00 | 9 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 388.00 | 184 010.00 | 466 378.00 | 650 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
BZ Autres créances | 638 263.00 | | 638 263.00 | 638 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 583.00 | | 492 583.00 | 492 583.00 |
CF Disponibilités | 20 492.00 | | 20 492.00 | 20 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 992.00 | | 1 152 992.00 | 1 152 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 379.00 | 184 010.00 | 1 619 370.00 | 1 803 379.00 |
CU Autres participations | 130 964.00 | 96 500.00 | 34 464.00 | 130 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 563.00 | 17 563.00 | | 17 563.00 |
DG Autres réserves | 891 891.00 | 891 891.00 | | 891 891.00 |
DH Report à nouveau | 256 265.00 | 124 436.00 | | 256 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 612.00 | 131 830.00 | | -57 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 107.00 | 1 335 719.00 | | 1 278 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 469.00 | 89 075.00 | | 72 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 4 940.00 | | 6 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 061.00 | 7 635.00 | | 5 061.00 |
EA Autres dettes | 251 132.00 | 213 716.00 | | 251 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 262.00 | 321 019.00 | | 341 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 370.00 | 1 656 738.00 | | 1 619 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 881.00 | 248 607.00 | | 285 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 435.00 | | 55 435.00 | 55 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 775.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 290.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 234.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 485.00 | 234.00 | | 8 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 485.00 | 234.00 | | 6 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 245.00 | 10 168.00 | | 14 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 392.00 | 218 367.00 | | 128 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 004.00 | 86 538.00 | | 186 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 612.00 | 131 830.00 | | -57 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 388.00 | | | 652 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 138 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 650 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 026.00 | | | 509 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 220.00 | 17 290.00 | | 70 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 804.00 | 17 290.00 | | 67 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 96 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 96 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 132.00 | 251 132.00 | | 251 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
VC Groupe et associés | 474 112.00 | | | 474 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 411.00 | 17 030.00 | 55 381.00 | 72 411.00 |
VI Groupe et associés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 499.00 | | | 158 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 500.00 | 647 500.00 | | 647 500.00 |
VW T.V.A. | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 262.00 | 285 881.00 | 55 381.00 | 341 262.00 |