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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 077.00 | 229 000.00 | 6 077.00 | 235 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 978.00 | 227 492.00 | 55 486.00 | 282 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 561.00 | | 29 561.00 | 29 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 037.00 | 463 913.00 | 91 124.00 | 555 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 942.00 | | 147 942.00 | 147 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 949 074.00 | | 949 074.00 | 949 074.00 |
BZ Autres créances | 121 630.00 | | 121 630.00 | 121 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 92 199.00 | | 92 199.00 | 92 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 966.00 | | 1 313 966.00 | 1 313 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 003.00 | 463 913.00 | 1 405 090.00 | 1 869 003.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 148 839.00 | 106 187.00 | | 148 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 169.00 | 242 653.00 | | -175 169.00 |
DL TOTAL (I) | -4 330.00 | 370 839.00 | | -4 330.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 399.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 442.00 | 251 487.00 | | 212 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 677.00 | 423 347.00 | | 849 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 199.00 | 166 810.00 | | 262 199.00 |
EA Autres dettes | 61 482.00 | 20 326.00 | | 61 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 620.00 | 11 881.00 | | 3 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 420.00 | 877 250.00 | | 1 389 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 090.00 | 1 263 090.00 | | 1 405 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 669.00 | | 124 669.00 | 124 669.00 |
FD Production vendue biens | 1 123 265.00 | | 1 123 265.00 | 1 123 265.00 |
FG Production vendue services | 2 200 950.00 | | 2 200 950.00 | 2 200 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 448 884.00 | | 3 448 884.00 | 3 448 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 595.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 465 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 348 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 651.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 650.00 | 5 824.00 | | 10 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 650.00 | 5 824.00 | | 12 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 653.00 | 5 397.00 | | 286 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 644.00 | 5 397.00 | | 288 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275 994.00 | 427.00 | | -275 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 639.00 | 102 899.00 | | 13 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 129.00 | 2 140 482.00 | | 3 478 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 653 299.00 | 1 897 828.00 | | 3 653 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 169.00 | 242 653.00 | | -175 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 068.00 | | 206 863.00 | 374 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 297.00 | 29 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 694.00 | 555 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 397.00 | 518 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619.00 | | 5 802.00 | 1 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 320.00 | | 14 332.00 | 264 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 129.00 | | 186 730.00 | 108 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 932.00 | 286 386.00 | 24 407.00 | 201 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 619.00 | 5 801.00 | | 1 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 313.00 | 280 585.00 | 24 407.00 | 200 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 677.00 | 849 677.00 | | 849 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 879.00 | 64 879.00 | | 64 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 286.00 | 131 286.00 | | 131 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 561.00 | 16 914.00 | | 29 561.00 |
UX Autres créances clients | 949 074.00 | | | 949 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | | | 559.00 |
VB T. V. A. | 79 093.00 | | | 79 093.00 |
VC Groupe et associés | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -508.00 | | -508.00 | -508.00 |
VI Groupe et associés | 212 442.00 | 212 442.00 | | 212 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 524.00 | 1 088 876.00 | 12 648.00 | 1 101 524.00 |
VW T.V.A. | 59 143.00 | 59 143.00 | | 59 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 420.00 | 1 389 929.00 | -508.00 | 1 389 420.00 |