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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 412 637.00 | 2 949 830.00 | 462 807.00 | 3 412 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990 447.00 | 343.00 | 990 104.00 | 990 447.00 |
BZ Autres créances | 203 966.00 | | 203 966.00 | 203 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 337 287.00 | 343.00 | 2 336 944.00 | 2 337 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 925.00 | 2 950 173.00 | 2 799 752.00 | 5 749 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 117.00 | 4 985.00 | | 5 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 175.00 | 7 332.00 | | 10 175.00 |
DK Provisions réglementées | 168 075.00 | 197 337.00 | | 168 075.00 |
DL TOTAL (I) | 283 983.00 | 310 271.00 | | 283 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 978.00 | 442 542.00 | | 573 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | 42 937.00 | | 31 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 515 768.00 | 1 599 727.00 | | 2 515 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 752.00 | 1 909 998.00 | | 2 799 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 703.00 | 1 112 799.00 | | 1 008 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 775 903.00 | | 775 903.00 | 775 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 903.00 | | 775 903.00 | 775 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 260 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 033 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 223.00 | 19 891.00 | | 30 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 5 919.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 262.00 | 13 972.00 | | 29 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 324.00 | | 5 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 066 328.00 | 2 520 801.00 | | 3 066 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 056 153.00 | 2 513 469.00 | | 3 056 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 175.00 | 7 332.00 | | 10 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 380 000.00 | | 33 000.00 | 3 380 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 413 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 409 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 376 000.00 | | 33 000.00 | 3 376 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 806 000.00 | 144 000.00 | | 2 806 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 802 000.00 | 144 000.00 | | 2 802 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 017 000.00 | 2 017 000.00 | | 2 017 000.00 |