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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 216 660.00 | | 216 660.00 | 216 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 792.00 | 286 858.00 | 37 935.00 | 324 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 673.00 | 582 259.00 | 239 414.00 | 821 673.00 |
BF Prêts | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 137.00 | 869 117.00 | 730 020.00 | 1 599 137.00 |
BT Marchandises | 5 929 107.00 | 29 933.00 | 5 899 174.00 | 5 929 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 117 086.00 | 61 242.00 | 1 055 844.00 | 1 117 086.00 |
BZ Autres créances | 1 255 263.00 | | 1 255 263.00 | 1 255 263.00 |
CF Disponibilités | 187 738.00 | | 187 738.00 | 187 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | 43 990.00 | 43 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 533 184.00 | 91 175.00 | 8 442 010.00 | 8 533 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 132 321.00 | 960 292.00 | 9 172 029.00 | 10 132 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 085 430.00 | | | 1 085 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 345.00 | | | 326 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
DL TOTAL (I) | 1 694 562.00 | | | 1 694 562.00 |
DP Provisions pour risques | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 062.00 | | | 10 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 563 119.00 | | | 1 563 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 211.00 | | | 5 396 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 444.00 | | | 385 444.00 |
EA Autres dettes | 57 902.00 | | | 57 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 729.00 | | | 64 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 405.00 | | | 7 467 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 172 029.00 | | | 9 172 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 067 405.00 | | | 7 067 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163 119.00 | | | 1 163 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 529 562.00 | | 19 529 562.00 | 19 529 562.00 |
FG Production vendue services | 2 392 366.00 | | 2 392 366.00 | 2 392 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 921 928.00 | | 21 921 928.00 | 21 921 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 989 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 449 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -313 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 933.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 062.00 | |
GE Autres charges | | | 2 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 601 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 259.00 | | | 142 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 395.00 | | | 35 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 653.00 | | | 177 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 423.00 | | | 54 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 921.00 | | | 86 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 842.00 | | | 119 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 180 278.00 | | | 22 180 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 853 933.00 | | | 21 853 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 345.00 | | | 326 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 543.00 | | 65 009.00 | 1 587 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 945.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 945.00 | 236 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 416.00 | 1 599 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 471.00 | 1 146 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 660.00 | | | 216 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 359.00 | | 58 577.00 | 1 135 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 524.00 | | 6 432.00 | 235 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 253.00 | 85 910.00 | 15 046.00 | 798 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 253.00 | 85 910.00 | 15 046.00 | 798 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 719.00 | 10 062.00 | 26 719.00 | 26 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 818.00 | 29 933.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
6T Sur comptes clients | 70 308.00 | | 9 067.00 | 70 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 126.00 | 29 933.00 | 14 884.00 | 76 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 845.00 | 39 995.00 | 41 603.00 | 102 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 396 211.00 | 5 396 211.00 | | 5 396 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 853.00 | 83 853.00 | | 83 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 354.00 | 155 354.00 | | 155 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 842.00 | 119 842.00 | | 119 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 729.00 | 64 729.00 | | 64 729.00 |
UP Prêts | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 909.00 | | | 1 043 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
VB T. V. A. | 328 527.00 | | | 328 527.00 |
VC Groupe et associés | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163 119.00 | 1 163 119.00 | | 1 163 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 394.00 | | | 75 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 342.00 | | | 46 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 652 350.00 | 2 343 163.00 | 309 187.00 | 2 652 350.00 |
VW T.V.A. | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 405.00 | 7 067 405.00 | | 7 467 405.00 |