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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 457.00 | 218 457.00 | | 218 457.00 |
AH Fonds commercial | 2 479 592.00 | | 2 479 592.00 | 2 479 592.00 |
AP Constructions | 2 309 901.00 | 849 142.00 | 1 460 759.00 | 2 309 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 805.00 | 472 503.00 | 80 302.00 | 552 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 394.00 | 464 650.00 | 494 744.00 | 959 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 883 010.00 | | 3 883 010.00 | 3 883 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BF Prêts | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 162 822.00 | | 162 822.00 | 162 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 757 982.00 | 2 155 160.00 | 8 602 823.00 | 10 757 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 985 812.00 | 24 107.00 | 6 961 705.00 | 6 985 812.00 |
BN En cours de production de biens | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BT Marchandises | 1 466 781.00 | 1 466 781.00 | | 1 466 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 055 691.00 | 84.00 | 6 055 607.00 | 6 055 691.00 |
BZ Autres créances | 642 198.00 | | 642 198.00 | 642 198.00 |
CF Disponibilités | 6 266 320.00 | | 6 266 320.00 | 6 266 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694 602.00 | | 694 602.00 | 694 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 117 442.00 | 1 490 972.00 | 20 626 470.00 | 22 117 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 875 425.00 | 3 646 132.00 | 29 229 293.00 | 32 875 425.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 150 408.00 | 150 408.00 | | 150 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 001 910.00 | 2 001 910.00 | | 2 001 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 11 031 420.00 | 10 186 968.00 | | 11 031 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 971 628.00 | 844 451.00 | | 2 971 628.00 |
DL TOTAL (I) | 18 204 957.00 | 15 233 329.00 | | 18 204 957.00 |
DP Provisions pour risques | 1 906 866.00 | 1 959 799.00 | | 1 906 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 906 866.00 | 1 959 799.00 | | 1 906 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 681.00 | 685 481.00 | | 509 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 2 420.00 | | 2 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 576.00 | 4 893 743.00 | | 6 962 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 203.00 | 726 717.00 | | 829 203.00 |
EA Autres dettes | 115 721.00 | 589 141.00 | | 115 721.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 698 051.00 | 721 027.00 | | 698 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 117 470.00 | 7 618 528.00 | | 9 117 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 229 293.00 | 24 811 657.00 | | 29 229 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 103 983.00 | 1 425 173.00 | 28 529 156.00 | 27 103 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 103 983.00 | 1 425 173.00 | 28 529 156.00 | 27 103 983.00 |
FM Production stockée | | | -4 055.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 983 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 720 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 250 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 297 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 042 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 142 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 906 866.00 | |
GE Autres charges | | | 7 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 208 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 511 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 576 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 979.00 | 540.00 | | 10 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 979.00 | 9 684.00 | | 10 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 979.00 | -4 530.00 | | -10 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406 170.00 | -246 847.00 | | -406 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 835 594.00 | 22 552 821.00 | | 30 835 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 863 966.00 | 21 708 369.00 | | 27 863 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 971 628.00 | 844 451.00 | | 2 971 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 376.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 965 605.00 | | 801 886.00 | 9 965 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 408.00 | | | 150 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 350.00 | 4 087 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 508.00 | 10 757 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 698 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158.00 | 3 822 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 698 049.00 | | | 2 698 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 693 026.00 | | 129 233.00 | 3 693 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 424 123.00 | | 672 653.00 | 3 424 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 928.00 | 330 389.00 | 158.00 | 1 824 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 667.00 | 41 740.00 | | 108 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 944.00 | 2 513.00 | | 215 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 500 317.00 | 286 136.00 | 158.00 | 1 500 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 959 799.00 | 1 906 866.00 | 1 959 799.00 | 1 959 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 307 492.00 | 159 289.00 | | 1 307 492.00 |
6T Sur comptes clients | 84.00 | | | 84.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 307 576.00 | 159 289.00 | | 1 307 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 267 376.00 | 2 066 155.00 | 1 959 799.00 | 3 267 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 066 155.00 | 1 959 799.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 962 576.00 | 6 962 576.00 | | 6 962 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 785.00 | 344 785.00 | | 344 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 778.00 | 307 778.00 | | 307 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 721.00 | 115 721.00 | | 115 721.00 |
8L Produits constatés d’avance | 698 051.00 | 698 051.00 | | 698 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 883 010.00 | | | 3 883 010.00 |
UP Prêts | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 162 822.00 | | | 162 822.00 |
UX Autres créances clients | 6 055 590.00 | | | 6 055 590.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 151 045.00 | | | 151 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 738.00 | 176 228.00 | 331 510.00 | 507 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 477 193.00 | | | 477 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 973.00 | 119 973.00 | | 119 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694 602.00 | | | 694 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 453 222.00 | 7 392 390.00 | 4 060 833.00 | 11 453 222.00 |
VW T.V.A. | 56 667.00 | 56 667.00 | | 56 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 117 470.00 | 8 785 960.00 | 331 510.00 | 9 117 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |