| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AH Fonds commercial | 517 768.00 | | 517 768.00 | 517 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 406.00 | 70 364.00 | 22 042.00 | 92 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 337.00 | 78 265.00 | 554 072.00 | 632 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 186 913.00 | | 186 913.00 | 186 913.00 |
BZ Autres créances | 84 856.00 | | 84 856.00 | 84 856.00 |
CF Disponibilités | 107 190.00 | | 107 190.00 | 107 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 461.00 | | 387 461.00 | 387 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 798.00 | 78 265.00 | 941 533.00 | 1 019 798.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 169.00 | 166 169.00 | | 166 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 342.00 | 101 342.00 | | 101 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 854.00 | 116 527.00 | | 60 854.00 |
DL TOTAL (I) | 344 982.00 | 400 655.00 | | 344 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 357.00 | 240 804.00 | | 163 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 36 000.00 | | 35 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 214.00 | 226 508.00 | | 229 214.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 2 070.00 | | 4 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 819.00 | 108 103.00 | | 163 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 551.00 | 613 486.00 | | 596 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 533.00 | 1 014 141.00 | | 941 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 361.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 527 306.00 | | 1 527 306.00 | 1 527 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 306.00 | | 1 527 306.00 | 1 527 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 613 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 8 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | 22 351.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 22 351.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 187.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 187.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | 22 164.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 998.00 | 28 674.00 | | 3 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 900.00 | 1 671 090.00 | | 1 620 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 047.00 | 1 554 563.00 | | 1 560 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 854.00 | 116 527.00 | | 60 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 655.00 | | 3 682.00 | 628 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 523 062.00 | | | 523 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 331.00 | | 3 682.00 | 91 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 262.00 | | | 14 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 411.00 | 8 853.00 | | 69 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 117.00 | 8 853.00 | | 64 117.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 410.00 | 35 410.00 | | 35 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 873.00 | 67 873.00 | | 67 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 186 913.00 | | | 186 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VC Groupe et associés | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 357.00 | 78 429.00 | 84 929.00 | 163 357.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 086.00 | | | 77 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 252.00 | | | 63 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 771.00 | 280 271.00 | 13 500.00 | 293 771.00 |
VW T.V.A. | 49 097.00 | 49 097.00 | | 49 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 551.00 | 511 622.00 | 84 929.00 | 596 551.00 |