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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 989.00 | 115 273.00 | 27 715.00 | 142 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | 40 502.00 | 40 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 156.00 | 139 938.00 | 68 218.00 | 208 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 348.00 | | 343 348.00 | 343 348.00 |
BZ Autres créances | 98 264.00 | | 98 264.00 | 98 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 253 710.00 | | 253 710.00 | 253 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | 68 700.00 | 68 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 255.00 | | 764 255.00 | 764 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 411.00 | 139 938.00 | 832 473.00 | 972 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 600.00 | | | 57 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
DH Report à nouveau | 322 250.00 | | | 322 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 398 046.00 | | | 398 046.00 |
DP Provisions pour risques | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 699.00 | | | 60 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | | | 28 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 035.00 | | | 286 035.00 |
EA Autres dettes | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 728.00 | | | 373 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 473.00 | | | 832 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 955.00 | | | 359 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 847.00 | | 955 847.00 | 955 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 847.00 | | 955 847.00 | 955 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 483.00 | | | 1 006 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 047.00 | | | 994 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 156.00 | | | 208 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 989.00 | | | 142 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 030.00 | 6 907.00 | | 133 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 365.00 | 6 907.00 | | 108 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 098.00 | | 45 399.00 | 106 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 098.00 | | 45 399.00 | 106 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 065.00 | 28 065.00 | | 28 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 891.00 | 79 891.00 | | 79 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 502.00 | | | 40 502.00 |
UX Autres créances clients | 343 348.00 | | | 343 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 735.00 | | | 735.00 |
VB T. V. A. | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 034.00 | 15 261.00 | 13 772.00 | 29 034.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 267.00 | | | 92 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 700.00 | | | 68 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 816.00 | 510 313.00 | 40 502.00 | 550 816.00 |
VW T.V.A. | 76 172.00 | 76 172.00 | | 76 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 728.00 | 359 955.00 | 13 772.00 | 373 728.00 |