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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 142.00 | 35 584.00 | 32 558.00 | 68 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 072.00 | 44 214.00 | 33 858.00 | 78 072.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 759.00 | 5 581.00 | 108 178.00 | 113 759.00 |
BZ Autres créances | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
CF Disponibilités | 154 096.00 | | 154 096.00 | 154 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 038.00 | 5 581.00 | 306 457.00 | 312 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 110.00 | 49 795.00 | 340 315.00 | 390 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DH Report à nouveau | 130 598.00 | 102 289.00 | | 130 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 823.00 | 28 309.00 | | 24 823.00 |
DL TOTAL (I) | 179 951.00 | 155 128.00 | | 179 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 14.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 78 647.00 | | 67 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 195.00 | 35 077.00 | | 46 195.00 |
EA Autres dettes | 7 078.00 | 397.00 | | 7 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 260.00 | 36 299.00 | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 364.00 | 154 432.00 | | 160 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 315.00 | 309 560.00 | | 340 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 610.00 | 154 432.00 | | 150 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 393.00 | | 13 678.00 | 64 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 463.00 | | 13 678.00 | 54 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 295.00 | 8 919.00 | | 35 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 665.00 | 8 919.00 | | 26 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 359.00 | 5 582.00 | 10 360.00 | 10 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 359.00 | 5 582.00 | 10 360.00 | 10 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 359.00 | 5 582.00 | 10 360.00 | 10 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 582.00 | 10 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 248.00 | 67 248.00 | | 67 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 588.00 | 23 588.00 | | 23 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 107 061.00 | | | 107 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
VB T. V. A. | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -3 998.00 | | | -3 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VP Divers | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 616.00 | | | 22 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 442.00 | 153 142.00 | 1 300.00 | 154 442.00 |
VW T.V.A. | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 714.00 | 1 155.00 | | 3 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 072.00 | 4 804.00 | | 6 072.00 |
ST Autres comptes | 47 919.00 | 51 831.00 | | 47 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 886.00 | 21 209.00 | | 23 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | -6 763.00 | 48 411.00 | | -6 763.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | 521.00 | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 324.00 | 1 676.00 | | 4 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 547.00 | 93 763.00 | | 91 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 815.00 | 31 624.00 | | 32 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 114.00 | 126 255.00 | | 71 114.00 |