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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209 480.00 | 177 157.00 | 32 322.00 | 209 480.00 |
AH Fonds commercial | 441 926.00 | | 441 926.00 | 441 926.00 |
AN Terrains | 258 965.00 | 31 347.00 | 227 618.00 | 258 965.00 |
AP Constructions | 2 739 461.00 | 1 570 125.00 | 1 169 336.00 | 2 739 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 908.00 | 94 784.00 | 108 124.00 | 202 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 956.00 | 387 404.00 | 364 552.00 | 751 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 601.00 | | 308 601.00 | 308 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 916 484.00 | 2 260 817.00 | 2 655 668.00 | 4 916 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 790.00 | | 291 790.00 | 291 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 449 944.00 | 53 951.00 | 3 395 993.00 | 3 449 944.00 |
BZ Autres créances | 3 966 881.00 | | 3 966 881.00 | 3 966 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 278.00 | | 483 278.00 | 483 278.00 |
CF Disponibilités | 502 922.00 | | 502 922.00 | 502 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276 632.00 | | 276 632.00 | 276 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 971 447.00 | 53 951.00 | 8 917 496.00 | 8 971 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 887 932.00 | 2 314 767.00 | 11 573 164.00 | 13 887 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 032.00 | | | 16 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 008.00 | 419 008.00 | | 419 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
DG Autres réserves | 1 034 491.00 | 891 497.00 | | 1 034 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 654.00 | 142 994.00 | | 281 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 255.00 | 1 508 601.00 | | 1 790 255.00 |
DP Provisions pour risques | 34 072.00 | 24 946.00 | | 34 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 072.00 | 24 946.00 | | 34 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998 828.00 | 2 358 290.00 | | 1 998 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 511.00 | 2 637.00 | | 8 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 594.00 | 2 343 443.00 | | 2 569 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088 532.00 | 5 048 486.00 | | 5 088 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 766.00 | 3 152.00 | | 16 766.00 |
EA Autres dettes | 52 132.00 | 97 444.00 | | 52 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 473.00 | 453.00 | | 14 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 748 837.00 | 9 853 907.00 | | 9 748 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 573 164.00 | 11 387 454.00 | | 11 573 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 944 067.00 | 8 511 650.00 | | 8 944 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
FG Production vendue services | 40 516 435.00 | | 40 516 435.00 | 40 516 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 584 911.00 | | 40 584 911.00 | 40 584 911.00 |
FN Production immobilisée | | | 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 953 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 261 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 634 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 984 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 498.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 072.00 | |
GE Autres charges | | | 93 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 582 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 270 071.00 | 1 231 964.00 | | 1 270 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 795.00 | 8 366.00 | | 20 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 273.00 | 1 548.00 | | 16 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 523.00 | 1 548.00 | | 55 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 979.00 | 89 829.00 | | 98 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21.00 | 2 415.00 | | 21.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 000.00 | 94 558.00 | | 99 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 477.00 | -93 009.00 | | -43 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 569.00 | -1 146.00 | | -23 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 020 077.00 | 40 208 264.00 | | 42 020 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 738 424.00 | 40 065 270.00 | | 41 738 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 654.00 | 142 994.00 | | 281 654.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 663 649.00 | 654 064.00 | | 663 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 672 151.00 | | 265 428.00 | 4 672 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 095.00 | 4 916 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 095.00 | 3 955 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 632 516.00 | | 18 890.00 | 632 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 735 005.00 | | 241 689.00 | 3 735 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 630.00 | | 4 849.00 | 304 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 991 231.00 | 290 661.00 | 21 075.00 | 1 991 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 923.00 | 17 234.00 | | 159 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 307.00 | 273 427.00 | 21 075.00 | 1 831 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 946.00 | 34 072.00 | 24 946.00 | 24 946.00 |
6T Sur comptes clients | 104 157.00 | 17 498.00 | 67 704.00 | 104 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 157.00 | 17 498.00 | 67 704.00 | 104 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 102.00 | 51 570.00 | 92 650.00 | 129 102.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 570.00 | 92 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 569 594.00 | 2 569 594.00 | | 2 569 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 853 101.00 | 1 853 101.00 | | 1 853 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 344 998.00 | 1 344 998.00 | | 1 344 998.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 766.00 | 16 766.00 | | 16 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 601.00 | 16 032.00 | | 308 601.00 |
UX Autres créances clients | 3 402 176.00 | | | 3 402 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 056.00 | | | 76 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 768.00 | | | 47 768.00 |
VB T. V. A. | 352 278.00 | | | 352 278.00 |
VC Groupe et associés | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 984 915.00 | 1 180 145.00 | 738 154.00 | 1 984 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 431 758.00 | | | 431 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 868 538.00 | | | 2 868 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 166.00 | 340 166.00 | | 340 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640 883.00 | | | 640 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 632.00 | | | 276 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 058.00 | 7 661 721.00 | 340 337.00 | 8 002 058.00 |
VW T.V.A. | 1 550 268.00 | 1 550 268.00 | | 1 550 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 748 837.00 | 8 944 067.00 | 738 154.00 | 9 748 837.00 |