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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 553.00 | 77 272.00 | 15 281.00 | 92 553.00 |
AH Fonds commercial | 2 656 113.00 | | 2 656 113.00 | 2 656 113.00 |
AP Constructions | 514 760.00 | 383 820.00 | 130 940.00 | 514 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 376.00 | 54 292.00 | 28 084.00 | 82 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 611.00 | 279 328.00 | 363 283.00 | 642 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 699.00 | | 130 699.00 | 130 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 138 212.00 | 810 969.00 | 3 327 243.00 | 4 138 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BP En cours de production de services | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
BT Marchandises | 810 616.00 | 58 791.00 | 751 825.00 | 810 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 907.00 | 98 579.00 | 229 328.00 | 327 907.00 |
BZ Autres créances | 359 080.00 | 240 223.00 | 118 857.00 | 359 080.00 |
CF Disponibilités | 2 361 558.00 | | 2 361 558.00 | 2 361 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 549.00 | | 240 549.00 | 240 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 040.00 | 397 593.00 | 3 853 447.00 | 4 251 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 389 252.00 | 1 208 562.00 | 7 180 691.00 | 8 389 252.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 205.00 | | | 279 205.00 |
CU Autres participations | 15 600.00 | 15 500.00 | 100.00 | 15 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 500.00 | 755.00 | 2 745.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 16 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |
DH Report à nouveau | 3 036 221.00 | 4 458 410.00 | | 3 036 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 336.00 | 319 810.00 | | 664 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 771 142.00 | 4 856 807.00 | | 3 771 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 11 465.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 465.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 604.00 | 1 326 201.00 | | 1 171 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 142.00 | 11 740.00 | | 42 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 746.00 | 286 439.00 | | 406 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 002.00 | 411 005.00 | | 256 002.00 |
EA Autres dettes | 1 533 054.00 | 7 568.00 | | 1 533 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 409 548.00 | 2 043 720.00 | | 3 409 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 180 691.00 | 6 947 992.00 | | 7 180 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 298.00 | 181.00 | | 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 758.00 | | 66 174.00 | 4 094 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 720.00 | 4 138 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 748 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 720.00 | 1 239 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746 666.00 | | 2 000.00 | 2 746 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 315.00 | | 63 153.00 | 1 199 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 278.00 | | 1 021.00 | 145 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 281.00 | 119 472.00 | 22 284.00 | 698 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405.00 | 350.00 | | 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 291.00 | 4 981.00 | | 72 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 584.00 | 114 141.00 | 22 284.00 | 625 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 465.00 | | 47 465.00 | 47 465.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 384.00 | 58 791.00 | 108 384.00 | 108 384.00 |
6T Sur comptes clients | 225 791.00 | 13 291.00 | 140 503.00 | 225 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183 619.00 | 56 604.00 | | 183 619.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 533 294.00 | 128 687.00 | 248 887.00 | 533 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580 759.00 | 128 687.00 | 296 352.00 | 580 759.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 083.00 | 248 887.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 604.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 47 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 746.00 | 406 746.00 | | 406 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 748.00 | 86 748.00 | | 86 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 054.00 | 504 272.00 | 600 000.00 | 1 533 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 699.00 | | | 130 699.00 |
UX Autres créances clients | 202 729.00 | | | 202 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 179.00 | | | 125 179.00 |
VB T. V. A. | 22 446.00 | | | 22 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 171 306.00 | 271 655.00 | 889 230.00 | 1 171 306.00 |
VI Groupe et associés | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 264 714.00 | | | 264 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 634.00 | | | 336 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 549.00 | | | 240 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 236.00 | 927 537.00 | 130 699.00 | 1 058 236.00 |
VW T.V.A. | 40 081.00 | 40 081.00 | | 40 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 548.00 | 1 481 115.00 | 1 489 230.00 | 3 409 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |