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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 818.00 | 232 627.00 | 12 191.00 | 244 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 803.00 | 84 789.00 | 17 014.00 | 101 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 168 627.00 | 908 342.00 | 260 284.00 | 1 168 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 354 245.00 | | 1 354 245.00 | 1 354 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 737.00 | | 54 737.00 | 54 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 011 846.00 | 1 225 758.00 | 1 786 087.00 | 3 011 846.00 |
BT Marchandises | 1 405 290.00 | | 1 405 290.00 | 1 405 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 552 437.00 | | 2 552 437.00 | 2 552 437.00 |
BZ Autres créances | 448 845.00 | | 448 845.00 | 448 845.00 |
CF Disponibilités | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CH Charges constatées d’avance | 203 722.00 | | 203 722.00 | 203 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 615 256.00 | | 4 615 256.00 | 4 615 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 627 102.00 | 1 225 758.00 | 6 401 343.00 | 7 627 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354 245.00 | | | 1 354 245.00 |
CU Autres participations | 87 612.00 | | 87 612.00 | 87 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 318 572.00 | | | 1 318 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 467.00 | | | 1 916 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 436 149.00 | | | 2 436 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 893.00 | | | 1 720 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 925.00 | | | 307 925.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 484 875.00 | | | 4 484 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 401 343.00 | | | 6 401 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 525.00 | | | 3 553 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 155 410.00 | | | 1 155 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 826 459.00 | 22 009.00 | 10 848 468.00 | 10 826 459.00 |
FG Production vendue services | 2 611 702.00 | | 2 611 702.00 | 2 611 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438 161.00 | 22 009.00 | 13 460 171.00 | 13 438 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 512 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 212 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 208 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 293.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 436.00 | | | 36 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 609.00 | | | 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 590 362.00 | | | 13 590 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 322 467.00 | | | 13 322 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 894.00 | | | 267 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 157.00 | | | 2 856 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 011 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 270 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 808.00 | | | 241 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 261 106.00 | | | 1 261 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 353 242.00 | | | 1 353 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 606.00 | 123 153.00 | 25 000.00 | 1 127 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 597.00 | 9 030.00 | | 223 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904 009.00 | 114 123.00 | 25 000.00 | 904 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 980.00 | | 3 118.00 | 7 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720 894.00 | 1 720 894.00 | | 1 720 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 354 246.00 | 1 354 246.00 | | 1 354 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 737.00 | | | 54 737.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 438.00 | | | 2 552 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 411.00 | 1 155 411.00 | | 1 155 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 280 738.00 | 357 368.00 | 923 370.00 | 1 280 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 695.00 | | | 322 695.00 |
VP Divers | 448 846.00 | | | 448 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 925.00 | 307 925.00 | | 307 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 203 722.00 | | | 203 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 613 989.00 | 4 559 252.00 | 54 737.00 | 4 613 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 484 876.00 | 3 553 526.00 | 926 488.00 | 4 484 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |