| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 697 007.00 | | 697 007.00 | 697 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 815.00 | 164 970.00 | 20 845.00 | 185 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 822.00 | 164 970.00 | 718 852.00 | 883 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 863.00 | 64 814.00 | 491 049.00 | 555 863.00 |
BZ Autres créances | 347 486.00 | | 347 486.00 | 347 486.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 946.00 | 64 814.00 | 879 132.00 | 943 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 768.00 | 229 784.00 | 1 597 985.00 | 1 827 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 178.00 | 199 616.00 | | 206 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 450.00 | 77 562.00 | | 105 450.00 |
DL TOTAL (I) | 325 628.00 | 290 178.00 | | 325 628.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 174.00 | 50 519.00 | | 71 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 174.00 | 50 519.00 | | 71 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 396.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 950.00 | 376 867.00 | | 578 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 724.00 | 306 875.00 | | 424 724.00 |
EA Autres dettes | 5 364.00 | 2 953.00 | | 5 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 145.00 | 152 125.00 | | 192 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 183.00 | 839 216.00 | | 1 201 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 985.00 | 1 179 912.00 | | 1 597 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 183.00 | 839 215.00 | | 1 201 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 819 848.00 | 26 101.00 | 1 845 949.00 | 1 819 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 848.00 | 26 101.00 | 1 845 949.00 | 1 819 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 903 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 207.00 | |
GE Autres charges | | | 11 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 664 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 655.00 | 5 871.00 | | 20 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 655.00 | 5 871.00 | | 20 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 655.00 | -5 871.00 | | -20 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 697.00 | 45 816.00 | | 64 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 142.00 | 37 212.00 | | 49 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 527.00 | 1 455 661.00 | | 1 904 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 077.00 | 1 378 099.00 | | 1 799 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 450.00 | 77 562.00 | | 105 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 592.00 | | 6 389.00 | 884 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 158.00 | 883 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 697 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 158.00 | 185 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 007.00 | | | 697 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 585.00 | | 6 389.00 | 186 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 018.00 | 21 110.00 | 7 158.00 | 151 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 018.00 | 21 110.00 | 7 158.00 | 151 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 519.00 | 20 655.00 | | 50 519.00 |
6T Sur comptes clients | 80 316.00 | 8 207.00 | 23 710.00 | 80 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 316.00 | 8 207.00 | 23 710.00 | 80 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 835.00 | 28 862.00 | 23 710.00 | 130 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 207.00 | 23 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 950.00 | 578 950.00 | | 578 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 451.00 | 171 451.00 | | 171 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 474.00 | 136 474.00 | | 136 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 145.00 | 192 145.00 | | 192 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 478 163.00 | | | 478 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
VB T. V. A. | 100 774.00 | | | 100 774.00 |
VC Groupe et associés | 222 998.00 | | | 222 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 286.00 | | | 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 635.00 | 825 936.00 | 78 700.00 | 904 635.00 |
VW T.V.A. | 114 745.00 | 114 745.00 | | 114 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 183.00 | 1 201 183.00 | | 1 201 183.00 |