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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 088.00 | | 23 088.00 | 23 088.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 939.00 | 49 961.00 | 13 977.00 | 63 939.00 |
040 Immobilisations financières | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 811.00 | 49 961.00 | 43 850.00 | 93 811.00 |
060 Stock marchandises | 201 426.00 | | 201 426.00 | 201 426.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 109.00 | | 20 109.00 | 20 109.00 |
072 Créances – Autres | 31 704.00 | | 31 704.00 | 31 704.00 |
084 Disponibilités | 75 362.00 | | 75 362.00 | 75 362.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 600.00 | | 328 600.00 | 328 600.00 |
110 Total général Actif | 422 411.00 | 49 961.00 | 372 450.00 | 422 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 190 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 255 008.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 416.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 259.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 372 450.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 568 056.00 | 556 539.00 | | 568 056.00 |
222 Production stockée | 1.00 | | | 1.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 572 290.00 | 556 539.00 | | 572 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 176.00 | 409 176.00 | | 380 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 686.00 | -55 146.00 | | -34 686.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 576.00 | 2 628.00 | | 4 576.00 |
242 Autres charges externes. | 62 540.00 | 75 460.00 | | 62 540.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 1 900.00 | | 3 353.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 748.00 | | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 039.00 | 72 805.00 | | 80 039.00 |
252 Charges sociales | 10 147.00 | 8 860.00 | | 10 147.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 491.00 | 3 728.00 | | 3 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 636.00 | 519 410.00 | | 509 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 654.00 | 37 130.00 | | 62 654.00 |
280 Produits financiers | 856.00 | 72.00 | | 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 052.00 | 1 541.00 | | 8 052.00 |
294 Charges financières | 985.00 | 724.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 716.00 | 4 788.00 | | 1 716.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 4 356.00 | | 12 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 518.00 | 28 874.00 | | 56 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 811.00 | | | 93 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 154.00 | | | 114 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 554.00 | | | 86 554.00 |