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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 272.00 | 354.00 | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 372.00 | 39 667.00 | 23 705.00 | 63 372.00 |
040 Immobilisations financières | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 144.00 | 39 939.00 | 89 205.00 | 129 144.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
060 Stock marchandises | 9 373.00 | 3 249.00 | 6 124.00 | 9 373.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
072 Créances – Autres | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
084 Disponibilités | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 306.00 | 3 249.00 | 31 057.00 | 34 306.00 |
110 Total général Actif | 163 450.00 | 43 188.00 | 120 262.00 | 163 450.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 400.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 330.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 262.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 766.00 | | | 147 766.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
230 Autres produits | 790.00 | | | 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 730.00 | | | 264 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 396.00 | | | 96 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 280.00 | | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 76 213.00 | | | 76 213.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 742.00 | | | 44 742.00 |
252 Charges sociales | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 310.00 | | | 11 310.00 |
256 Dotations aux provisions | 967.00 | | | 967.00 |
262 Autres charges | 191.00 | | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 594.00 | | | 258 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
294 Charges financières | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 518.00 | | | 518.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 741.00 | | | 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 725.00 | | | 117 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 901.00 | | | 51 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 160.00 | | | 30 160.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 967.00 | | | 967.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 967.00 | | | 967.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |