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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 187.00 | 28 738.00 | 8 449.00 | 37 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 364.00 | 32 955.00 | 10 409.00 | 43 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 410.00 | | 64 410.00 | 64 410.00 |
BZ Autres créances | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 394.00 | 32 955.00 | 82 438.00 | 115 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 523.00 | 134.00 | | 1 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 429.00 | 42 390.00 | | 28 429.00 |
DL TOTAL (I) | 33 252.00 | 45 823.00 | | 33 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | 72.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 18 167.00 | | 7 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 066.00 | 25 263.00 | | 33 066.00 |
EA Autres dettes | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 186.00 | 43 502.00 | | 49 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 438.00 | 89 326.00 | | 82 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 186.00 | 43 502.00 | | 49 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 545.00 | | 320 545.00 | 320 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 463.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | 1 987.00 | | 1 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 877.00 | 13 919.00 | | 26 877.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | 2.00 | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | 2.00 | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 107.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 749.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66.00 | -747.00 | | 66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | 7 893.00 | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 255.00 | 294 460.00 | | 322 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 826.00 | 252 070.00 | | 293 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 429.00 | 42 390.00 | | 28 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | | | 37 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 721.00 | 4 234.00 | | 28 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 214.00 | 3.00 | | 4 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 507.00 | 4 231.00 | | 24 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
UX Autres créances clients | 64 410.00 | | | 64 410.00 |
VB T. V. A. | 324.00 | | | 324.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 650.00 | 70 706.00 | 1 944.00 | 72 650.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 186.00 | 49 186.00 | | 49 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 525.00 | 3 476.00 | | 5 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 832.00 | 3 937.00 | | 5 832.00 |
ST Autres comptes | 52 451.00 | 63 225.00 | | 52 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 956.00 | 13 165.00 | | 12 956.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 67 776.00 | 47 639.00 | | 67 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 596.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | 4 072.00 | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 109.00 | 58 426.00 | | 64 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 593.00 | 12 468.00 | | 11 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 015.00 | 127 966.00 | | 139 015.00 |