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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 544.00 | 14 362.00 | 8 182.00 | 22 544.00 |
AH Fonds commercial | 950 410.00 | 609 570.00 | 340 840.00 | 950 410.00 |
AP Constructions | 7 534 551.00 | 4 309 009.00 | 3 225 542.00 | 7 534 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 891 310.00 | 653 599.00 | 237 711.00 | 891 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 780.00 | 15 165.00 | 3 615.00 | 18 780.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 422 545.00 | 5 601 706.00 | 3 820 839.00 | 9 422 545.00 |
BT Marchandises | 20 501.00 | | 20 501.00 | 20 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 428.00 | | 86 428.00 | 86 428.00 |
BZ Autres créances | 5 250 637.00 | | 5 250 637.00 | 5 250 637.00 |
CF Disponibilités | 1 058 451.00 | | 1 058 451.00 | 1 058 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 471 224.00 | | 6 471 224.00 | 6 471 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 893 768.00 | 5 601 706.00 | 10 292 063.00 | 15 893 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 040 193.00 | 1 599 720.00 | | 2 040 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 119.00 | 440 473.00 | | 129 119.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 729 641.00 | 3 262 100.00 | | 2 729 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 907 753.00 | 5 311 093.00 | | 4 907 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 331 638.00 | 2 758 594.00 | | 2 331 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 868 472.00 | 849 370.00 | | 868 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 186.00 | 403 431.00 | | 374 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 669.00 | 233 219.00 | | 146 669.00 |
EA Autres dettes | 1 283 428.00 | 1 246 082.00 | | 1 283 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 379 917.00 | 388 891.00 | | 379 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 384 310.00 | 5 879 587.00 | | 5 384 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 292 063.00 | 11 190 680.00 | | 10 292 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 607 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 027 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 634 290.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 874 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 532 890.00 | 533 034.00 | | 532 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 393.00 | 5 233.00 | | 3 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 529 497.00 | 527 801.00 | | 529 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 574.00 | 220 867.00 | | 61 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 219 287.00 | 4 270 974.00 | | 4 219 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 090 168.00 | 3 830 501.00 | | 4 090 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 119.00 | 440 473.00 | | 129 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 963 818.00 | | | 9 963 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 422 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 444 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 986 575.00 | | | 8 986 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134 528.00 | 489 356.00 | 631 749.00 | 5 134 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 694.00 | 4 319.00 | 4 650.00 | 14 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 119 835.00 | 485 038.00 | 627 099.00 | 5 119 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 186.00 | 374 186.00 | | 374 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 137 667.00 | 2 137 667.00 | | 2 137 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 379 917.00 | 379 917.00 | | 379 917.00 |
UX Autres créances clients | 86 428.00 | | | 86 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 331 315.00 | 431 439.00 | 1 899 876.00 | 2 331 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 426 890.00 | | | 426 890.00 |
VP Divers | 5 250 638.00 | | | 5 250 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 669.00 | 146 669.00 | | 146 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 392 271.00 | 5 392 271.00 | | 5 392 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 384 310.00 | 3 484 434.00 | 1 899 876.00 | 5 384 310.00 |