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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 416 418.00 | 149 216.00 | 1 267 202.00 | 1 416 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 126.00 | 8 909.00 | 9 217.00 | 18 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 049.00 | 159 630.00 | 1 276 419.00 | 1 436 049.00 |
BZ Autres créances | 13 463.00 | | 13 463.00 | 13 463.00 |
CF Disponibilités | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 625.00 | 159 630.00 | 1 291 995.00 | 1 451 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DH Report à nouveau | -479 677.00 | -479 064.00 | | -479 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 819.00 | -539.00 | | 16 819.00 |
DL TOTAL (I) | -225 358.00 | -242 103.00 | | -225 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 374.00 | 940 362.00 | | 867 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 120.00 | 640 055.00 | | 649 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 930.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 353.00 | 1 581 347.00 | | 1 517 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 995.00 | 1 339 244.00 | | 1 291 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 825.00 | | | 725 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | 796.00 | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 467.00 | 103 812.00 | | 117 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 648.00 | 104 352.00 | | 100 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 819.00 | -539.00 | | 16 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 049.00 | | | 1 436 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 049.00 | | | 1 436 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 952.00 | 40 677.00 | | 118 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 952.00 | 40 677.00 | | 118 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 374.00 | 75 846.00 | 311 782.00 | 867 374.00 |
VI Groupe et associés | 634 721.00 | 634 721.00 | | 634 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 867.00 | | | 74 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463.00 | 13 463.00 | | 13 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 353.00 | 725 825.00 | 311 782.00 | 1 517 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 070.00 | 8 835.00 | | 5 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 862.00 | 8 375.00 | | 8 862.00 |
ST Autres comptes | 29 092.00 | 26 886.00 | | 29 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 246.00 | 1 116.00 | | 1 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 75.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 515.00 | 8 910.00 | | 5 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 973.00 | 2 515.00 | | 2 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 201.00 | 36 376.00 | | 39 201.00 |