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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 880.00 | 2 598.00 | 28 282.00 | 30 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 429.00 | 639 673.00 | 530 756.00 | 1 170 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 554 988.00 | | 554 988.00 | 554 988.00 |
BF Prêts | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 043 455.00 | 649 065.00 | 1 394 390.00 | 2 043 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 750 107.00 | | 750 107.00 | 750 107.00 |
BZ Autres créances | 4 417 217.00 | | 4 417 217.00 | 4 417 217.00 |
CF Disponibilités | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 169 242.00 | | 5 169 242.00 | 5 169 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 212 697.00 | 649 065.00 | 6 563 632.00 | 7 212 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
DH Report à nouveau | 1 476 981.00 | 578 171.00 | | 1 476 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 578.00 | 898 810.00 | | 630 578.00 |
DL TOTAL (I) | 4 144 952.00 | 3 514 374.00 | | 4 144 952.00 |
DP Provisions pour risques | 141 080.00 | 818 605.00 | | 141 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 080.00 | 818 605.00 | | 141 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 660.00 | 422 107.00 | | 464 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 859.00 | 693 469.00 | | 775 859.00 |
EA Autres dettes | 1 037 082.00 | 1 037 082.00 | | 1 037 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 600.00 | 2 152 657.00 | | 2 277 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 632.00 | 6 485 636.00 | | 6 563 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
FG Production vendue services | 183 788.00 | 3 592 026.00 | 3 775 814.00 | 183 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 395.00 | 3 592 026.00 | 3 779 421.00 | 187 395.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 415 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 653 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 709 361.00 | 1 058 500.00 | | 709 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709 361.00 | 1 058 500.00 | | 709 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 415.00 | 81 456.00 | | 242 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 251.00 | 331 456.00 | | 274 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 111.00 | 727 044.00 | | 435 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 558 796.00 | 4 916 023.00 | | 4 558 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 928 218.00 | 4 017 213.00 | | 3 928 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 578.00 | 898 810.00 | | 630 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 664 960.00 | | 603 677.00 | 1 664 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 193 341.00 | 31 840.00 | 2 043 455.00 | 193 341.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 341.00 | 31 841.00 | 1 763 092.00 | 193 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 993.00 | | 598 281.00 | 1 389 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 967.00 | | 5 396.00 | 274 967.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 193 341.00 | | | 193 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 325.00 | 130 740.00 | | 518 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 325.00 | 130 740.00 | | 518 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 605.00 | | 677 525.00 | 818 605.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 836.00 | | 31 836.00 | 31 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 441.00 | | 709 361.00 | 850 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 709 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 660.00 | 464 660.00 | | 464 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 523.00 | 358 523.00 | | 358 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 436.00 | 276 436.00 | | 276 436.00 |
UP Prêts | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 750 107.00 | | | 750 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
VC Groupe et associés | 4 259 331.00 | | | 4 259 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 037 082.00 | 1 037 082.00 | | 1 037 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 570.00 | | | 46 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 153.00 | | | 66 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 447 688.00 | 5 167 325.00 | 280 363.00 | 5 447 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 600.00 | 2 277 600.00 | | 2 277 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 128 114.00 | 83 174.00 | | 128 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 374.00 | 3 878.00 | | 15 374.00 |
ST Autres comptes | 596 397.00 | 581 090.00 | | 596 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 582.00 | 170 257.00 | | 158 582.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YT Sous‐traitance | 77 398.00 | 86 743.00 | | 77 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 390.00 | 232 950.00 | | 318 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 96 248.00 | 154 142.00 | | 96 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 362.00 | 237 316.00 | | 224 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 410.00 | 90 587.00 | | 54 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 520.00 | 359 894.00 | | 291 520.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 141.00 | 1 074 921.00 | | 1 166 141.00 |