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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 065.00 | 71 187.00 | 28 878.00 | 100 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 787.00 | 105 522.00 | 47 265.00 | 152 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 214.00 | 176 709.00 | 234 505.00 | 411 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
BT Marchandises | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 22 403.00 | | 22 403.00 | 22 403.00 |
CF Disponibilités | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 991.00 | | 86 991.00 | 86 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 205.00 | 176 709.00 | 321 496.00 | 498 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 512.00 | | | 66 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
DL TOTAL (I) | 108 332.00 | | | 108 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 410.00 | | | 54 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 210.00 | | | 61 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | | | 41 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 234.00 | | | 56 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 164.00 | | | 213 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 496.00 | | | 321 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 410.00 | | | 148 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 748 500.00 | | 748 500.00 | 748 500.00 |
FD Production vendue biens | 516 428.00 | | 516 428.00 | 516 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 264 929.00 | | 1 264 929.00 | 1 264 929.00 |
FM Production stockée | | | 1 551.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 269 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 447 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 827.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 405.00 | | | 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 269 094.00 | | | 1 269 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 874.00 | | | 1 233 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 722.00 | | 9 493.00 | 401 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 411 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 360.00 | | 9 493.00 | 243 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 882.00 | 22 827.00 | | 153 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 882.00 | 22 827.00 | | 153 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 461.00 | 19 200.00 | 31 261.00 | 50 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 310.00 | 41 310.00 | | 41 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 362.00 | | | 18 362.00 |
UX Autres créances clients | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 410.00 | 20 918.00 | 33 493.00 | 54 410.00 |
VI Groupe et associés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 193.00 | 25 831.00 | 18 362.00 | 44 193.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 164.00 | 148 410.00 | 64 754.00 | 213 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 842.00 | | | 20 842.00 |
ST Autres comptes | 114 932.00 | | | 114 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 938.00 | | | 81 938.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
YT Sous‐traitance | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 547.00 | | | 12 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 571.00 | | | 69 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 154.00 | | | 79 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 426.00 | | | 223 426.00 |