| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 762.00 | 30 762.00 | | 30 762.00 |
AH Fonds commercial | 24 039.00 | | 24 039.00 | 24 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 329.00 | 4 945.00 | 1 384.00 | 6 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 375.00 | 44 965.00 | 18 410.00 | 63 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 088.00 | 87 172.00 | 49 916.00 | 137 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 008.00 | 38 585.00 | 810 423.00 | 849 008.00 |
BZ Autres créances | 109 798.00 | | 109 798.00 | 109 798.00 |
CF Disponibilités | 486 698.00 | | 486 698.00 | 486 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 767.00 | 38 585.00 | 1 411 182.00 | 1 449 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 856.00 | 125 757.00 | 1 461 098.00 | 1 586 856.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 266.00 | 368 266.00 | | 368 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 178.00 | 200 178.00 | | 200 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 048.00 | 37 027.00 | | 37 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 694.00 | 317 651.00 | | 205 694.00 |
DL TOTAL (I) | 811 187.00 | 923 122.00 | | 811 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 739.00 | 32 704.00 | | 32 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 093.00 | 283 537.00 | | 253 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 796.00 | 406 614.00 | | 279 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 284.00 | 88 406.00 | | 84 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 911.00 | 811 260.00 | | 649 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 098.00 | 1 734 382.00 | | 1 461 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 251 887.00 | | 1 251 887.00 | 1 251 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 251 887.00 | | 1 251 887.00 | 1 251 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 023.00 | |
GE Autres charges | | | 5 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 36 667.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 36 667.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 331.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 944.00 | 21 721.00 | | 3 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 174.00 | 22 052.00 | | 4 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | 14 615.00 | | 8 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 405.00 | 141 422.00 | | 80 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 590.00 | 1 369 409.00 | | 1 271 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 898.00 | 1 051 758.00 | | 1 065 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 694.00 | 317 651.00 | | 205 694.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 004.00 | 10 042.00 | | 18 004.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 837.00 | 6 808.00 | | 2 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 383.00 | | | 198 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 462.00 | | | 110 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 524.00 | 6 326.00 | 52 679.00 | 133 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 262.00 | | | 37 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 262.00 | 6 326.00 | 52 679.00 | 96 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 562.00 | 15 023.00 | | 23 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |