| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 335.00 | 28 848.00 | 2 488.00 | 31 335.00 |
BF Prêts | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 937.00 | 29 809.00 | 3 128.00 | 32 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BZ Autres créances | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CF Disponibilités | 28 229.00 | | 28 229.00 | 28 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 285.00 | | 31 285.00 | 31 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 221.00 | 29 809.00 | 34 412.00 | 64 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DH Report à nouveau | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
DL TOTAL (I) | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 412.00 | | | 34 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 121.00 | | 48 121.00 | 48 121.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 152.00 | | | 48 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 747.00 | | | -1 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 007.00 | | | 34 007.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 070.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 070.00 | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 32 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 939.00 | 870.00 | | 28 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 939.00 | 870.00 | | 28 939.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
UP Prêts | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 614.00 | | | 614.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 695.00 | 3 055.00 | 640.00 | 3 695.00 |
VW T.V.A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 463.00 | | | 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
ST Autres comptes | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 198.00 | | | 11 198.00 |