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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 656.00 | 942.00 | 1 598.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 215.00 | 96 191.00 | 23 024.00 | 119 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 237.00 | 92 971.00 | 37 266.00 | 130 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 050.00 | 189 819.00 | 222 232.00 | 412 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 816.00 | | 28 816.00 | 28 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 282.00 | 36 030.00 | 14 252.00 | 50 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 163.00 | 2 144.00 | 183 019.00 | 185 163.00 |
BZ Autres créances | 22 374.00 | | 22 374.00 | 22 374.00 |
CF Disponibilités | 100 808.00 | | 100 808.00 | 100 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 983.00 | 38 174.00 | 376 810.00 | 414 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 034.00 | 227 992.00 | 599 041.00 | 827 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 307 840.00 | 307 840.00 | | 307 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 612.00 | 11 255.00 | | 12 612.00 |
DG Autres réserves | 152 625.00 | 150 854.00 | | 152 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 310.00 | 27 127.00 | | 8 310.00 |
DL TOTAL (I) | 481 387.00 | 497 077.00 | | 481 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 079.00 | 20 000.00 | | 10 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 263.00 | 72.00 | | 16 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 493.00 | 6 861.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 87 575.00 | | 44 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 710.00 | 62 207.00 | | 46 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 655.00 | 176 715.00 | | 117 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 041.00 | 673 792.00 | | 599 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 716.00 | | | 407 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 716.00 | | | 246 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 091.00 | 18 423.00 | 5 696.00 | 177 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 091.00 | 17 767.00 | 5 696.00 | 177 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 185 163.00 | | | 185 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VP Divers | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 710.00 | 46 710.00 | | 46 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 723.00 | 213 223.00 | 500.00 | 213 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |