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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 870.00 | 179 463.00 | 156 408.00 | 335 870.00 |
040 Immobilisations financières | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 338 134.00 | 179 463.00 | 158 671.00 | 338 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 167.00 | 1 183.00 | 120 984.00 | 122 167.00 |
072 Créances – Autres | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
084 Disponibilités | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 998.00 | 1 183.00 | 138 815.00 | 139 998.00 |
110 Total général Actif | 478 132.00 | 180 645.00 | 297 486.00 | 478 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 690.00 | |
126 Réserve légale | | | 769.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 339.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 111 256.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 387.00 | | | 290 387.00 |
222 Production stockée | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 382.00 | | | 296 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 857.00 | | | 43 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 78 658.00 | | | 78 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 145.00 | | | 145.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 784.00 | | | 80 784.00 |
252 Charges sociales | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 373.00 | | | 38 373.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 493.00 | | | 251 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
294 Charges financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
300 Charges exceptionnelles | 715.00 | | | 715.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 877.00 | | | 232 877.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 111 256.00 | | | 111 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 617.00 | | | 617.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 139.00 | | | 39 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 183.00 | | | 1 183.00 |