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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541.00 | 289.00 | 251.00 | 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 556.00 | 289.00 | 350 266.00 | 350 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CF Disponibilités | 16 924.00 | | 16 924.00 | 16 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 585.00 | | 50 585.00 | 50 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 140.00 | 289.00 | 400 851.00 | 401 140.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 565.00 | 1 994.00 | | 2 565.00 |
DG Autres réserves | 48 116.00 | 37 268.00 | | 48 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 437.00 | 11 419.00 | | 17 437.00 |
DL TOTAL (I) | 98 117.00 | 80 680.00 | | 98 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 059.00 | 7 405.00 | | 58 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 064.00 | 266 922.00 | | 234 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766.00 | 667.00 | | 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 844.00 | 1 836.00 | | 9 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 734.00 | 276 830.00 | | 302 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 851.00 | 357 511.00 | | 400 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 234 064.00 | | | 234 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 077.00 | 2 015.00 | | 3 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | 34 000.00 | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 563.00 | 22 581.00 | | 17 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 437.00 | 11 419.00 | | 17 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 541.00 | | 15.00 | 350 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | 15.00 | 350 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109.00 | 180.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109.00 | 180.00 | | 109.00 |